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iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

AnleihenNordamerikaUSAStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,07 %TER
8,43 Mrd. € Fondsgröße
49Anzahl Positionen
0,05 % TD
25,90 %Anteil Top 10
USDWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte87
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen49
Cash und sonstige Positionen38
% des Vermögens in Top 10 Positionen25,90 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 % — — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre—
3 bis 5 Jahre—
5 bis 7 Jahre—
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,33
Durchs. Duration in Jahren0,32

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA98,36 %
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert1,64 %
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon2,24 %
Aktuelle Yield2,21 %
Yield to Maturity
—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc).

Volatilität
6,69 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
-2,05
Treynor Ratio
-0,39 %
Information Ratio
-0,31 %
Korrelation zu Benchmark
80,24 %
Capture Ratio Up
99,20
Capture Ratio Down
—
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,03 %
Beta
1,03
R2
64,39 %
Benchmark
ICE U.S. Treasury Short Bond TR USD
Stand
30.04.2024

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