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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
CHFHedged
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,50 %TER
42,64 Mio. € Fondsgröße
626Anzahl Positionen
-0,77 % TD
5,96 %Anteil Top 10
CHFWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Enthaltene Werte643
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen626
Cash und sonstige Positionen17
% des Vermögens in Top 10 Positionen5,96 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,06 % 2,05 % 4,34 % 10,06 % 9,99 % 29,56 % 15,46 % 8,95 % 17,53 %
Hoch
8,46 %
Mittel
49,61 %
Niedrig
41,94 %
Bonität
Niedrig
27,58 %
Mittel
20,99 %
Hoch
51,43 %
Zinssensibilität
Mit 29,56 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

1 bis 3 Jahre12,39 %
3 bis 5 Jahre15,86 %
5 bis 7 Jahre13,84 %
7 bis 10 Jahre16,83 %
10 bis 15 Jahre9,62 %
15 bis 20 Jahre6,13 %
20 bis 30 Jahre21,24 %
Über 30 Jahre4,06 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren11,80
Durchs. Duration in Jahren7,03

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA7,00 %
A16,56 %
BBB30,03 %
BB26,06 %
B10,88 %
Unter B7,84 %
Nicht klassifiziert1,62 %
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,35 %
Aktuelle Yield5,65 %
Yield to Maturity
6,77 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilität
11,44 %
Max. Drawdown
-9,89 %
Sharpe Ratio
0,80
Treynor Ratio
7,05 %
Information Ratio
-0,01 %
Korrelation zu Benchmark
94,95 %
Capture Ratio Up
133,85
Capture Ratio Down
235,96
Batting Average
58,33 %
Alpha
-9,71 %
Beta
1,86
R2
90,16 %
Benchmark
JPM EMBI Global Core TR USD
Stand
31.10.2024

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