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Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

AnleihenWeltAggregat
£Hedged
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,10 %TER
124,13 Mio. € Fondsgröße
11.437Anzahl Positionen
—TD
2,62 %Anteil Top 10
GBPWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Enthaltene Werte11.444
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen11.437
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen2,62 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

21,34 % 12,24 % 28,15 % 12,20 % 8,93 % 17,09 % 0,01 % 0,03 % 0,01 %
Hoch
61,73 %
Mittel
38,22 %
Niedrig
0,05 %
Bonität
Niedrig
33,55 %
Mittel
21,20 %
Hoch
45,25 %
Zinssensibilität
Mit 28,15 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

1 bis 3 Jahre21,78 %
3 bis 5 Jahre19,63 %
5 bis 7 Jahre12,07 %
7 bis 10 Jahre13,08 %
10 bis 15 Jahre6,57 %
15 bis 20 Jahre6,69 %
20 bis 30 Jahre17,83 %
Über 30 Jahre2,17 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,65
Durchs. Duration in Jahren6,60

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA12,50 %
AA43,11 %
A19,92 %
BBB16,72 %
BB0,23 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert7,52 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,93 %
Aktuelle Yield3,12 %
Yield to Maturity
4,41 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilität
7,45 %
Max. Drawdown
-3,96 %
Sharpe Ratio
-0,69
Treynor Ratio
-5,71 %
Information Ratio
0,47 %
Korrelation zu Benchmark
66,74 %
Capture Ratio Up
89,77
Capture Ratio Down
63,09
Batting Average
33,33 %
Alpha
0,84 %
Beta
0,78
R2
44,54 %
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Flt-Adj and Sc TR USD
Stand
30.04.2024

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