PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF

AnleihenEuropaPfandbriefe
Indexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,43 %TER
17,33 Mio. € Fondsgröße
61Anzahl Positionen
TD
36,65 %Anteil Top 10
EURWährung
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ETF Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

NameLandGewicht
1Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.01% S Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.01%
Japan
Japan 4,56 %
2Liberbank S.A. 0.25% L Liberbank S.A. 0.25%
Spanien
Spanien 4,36 %
3Realkredit Danmark A/S 4% R Realkredit Danmark A/S 4%
Dänemark
Dänemark 3,84 %
4Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409% S Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%
Japan
Japan 3,71 %
5Nykredit Realkredit A/S 4% N Nykredit Realkredit A/S 4%
Dänemark
Dänemark 3,65 %
6AYT Cedulas Caja X 3.75% A AYT Cedulas Caja X 3.75%
Spanien
Spanien 3,62 %
7Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% B Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%
Italien
Italien 3,36 %
8Clydesdale Bank Plc 0.01% C Clydesdale Bank Plc 0.01%
Vereinigtes Königreich (England)
Vereinigtes Königreich (England) 3,31 %
9Arkea Home Loans Sfh 3.25% A Arkea Home Loans Sfh 3.25%
Frankreich
Frankreich 3,13 %
10Cedulas TDA 6 3.875% C Cedulas TDA 6 3.875%
Spanien
Spanien 3,11 %
Summe: 36,65 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
58,55 %
Asien
13,39 %
Nordamerika
13,10 %
Pazifik
9,86 %
Osteuropa
2,58 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Kanada
13,10 %
Spanien
11,60 %
Dänemark
10,84 %
Australien
9,86 %
Italien
9,20 %
Japan
8,27 %
Frankreich
7,62 %
Vereinigtes Königreich (England)
7,12 %
Südkorea
4,09 %
Schweiz
3,62 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Besicherte Anleihen
89,62 %
Staatsanleihen
45,84 %
Cash
35,37 %

Datenstand: 29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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