iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF

AnleihenEurozoneFloater
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,10 %TER
669,97 Mio. € Fondsgröße
113Anzahl Positionen
TD
18,22 %Anteil Top 10
EURWährung
Bis zu 5,5 % jährlich auf Festgeld ohne Einlagenlimit. Ihr Kapital ist gefährdet
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF.

NameLaufzeitLandGewicht
1Bank of America Corp. 4.455% B Bank of America Corp. 4.455%
22.09.2026 Vereinigte Staaten (USA)
22.09.2026 Vereinigte Staaten (USA) 2,49 %
2Credit Agricole S.A. 3.79% C Credit Agricole S.A. 3.79%
07.03.2025 Frankreich
07.03.2025 Frankreich 2,04 %
3Royal Bank of Canada 4.092% R Royal Bank of Canada 4.092%
17.01.2025 Kanada
17.01.2025 Kanada 1,92 %
4Banco Santander, S.A. 4.214% B Banco Santander, S.A. 4.214%
16.01.2025 Spanien
16.01.2025 Spanien 1,86 %
5Morgan Stanley 4.13% M Morgan Stanley 4.13%
19.03.2027 Vereinigte Staaten (USA)
19.03.2027 Vereinigte Staaten (USA) 1,85 %
6Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.951% A Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.951%
21.05.2027 Australien
21.05.2027 Australien 1,85 %
7Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234% C Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234%
16.07.2028 Niederlande
16.07.2028 Niederlande 1,81 %
8UBS AG, London Branch 4.054% U UBS AG, London Branch 4.054%
12.04.2026 Schweiz
12.04.2026 Schweiz 1,49 %
9Societe Generale S.A. 4.178% S Societe Generale S.A. 4.178%
19.01.2026 Frankreich
19.01.2026 Frankreich 1,47 %
10Societe Generale S.A. 4.135% S Societe Generale S.A. 4.135%
13.01.2025 Frankreich
13.01.2025 Frankreich 1,45 %
Summe: 18,22 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
66,29 %
Nordamerika
28,74 %
Pazifik
3,12 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF.

Kanada
18,33 %
Frankreich
15,55 %
Deutschland
11,36 %
Vereinigte Staaten (USA)
10,41 %
Vereinigtes Königreich (England)
9,51 %
Niederlande
7,19 %
Spanien
6,22 %
Schweden
5,95 %
Italien
4,45 %
Australien
3,12 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF.

Unternehmensanleihen
94,17 %
Cash
1,53 %

Datenstand: 09.10.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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