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PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist)

AnleihenAggregat
VL* Sparplan
—Indexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,35 %TER
1,95 Mrd. € Fondsgröße
385Anzahl Positionen
—TD
13,70 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte448
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen385
Cash und sonstige Positionen63
% des Vermögens in Top 10 Positionen13,70 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

27,31 % — 0,48 % 72,19 % — — 0,03 % — —
Hoch
27,78 %
Mittel
72,19 %
Niedrig
0,03 %
Bonität
Niedrig
99,52 %
Mittel
—
Hoch
0,48 %
Zinssensibilität
Mit 72,19 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre26,60 %
3 bis 5 Jahre0,08 %
5 bis 7 Jahre2,41 %
7 bis 10 Jahre0,63 %
10 bis 15 Jahre2,88 %
15 bis 20 Jahre1,19 %
20 bis 30 Jahre2,77 %
Über 30 Jahre3,03 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren1,02
Durchs. Duration in Jahren0,29

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA11,35 %
AA14,80 %
A32,01 %
BBB30,97 %
BB0,72 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert10,16 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon4,69 %
Aktuelle Yield3,77 %
Yield to Maturity
5,31 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist).

Volatilität
5,82 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
—
Treynor Ratio
0,91 %
Information Ratio
2,18 %
Korrelation zu Benchmark
18,92 %
Capture Ratio Up
106,66
Capture Ratio Down
—
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,42 %
Beta
0,58
R2
3,58 %
Benchmark
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD
Stand
31.10.2024

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