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iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (Dist)

AnleihenEuropaGroßbritannienStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,07 %TER
1,89 Mrd. € Fondsgröße
18Anzahl Positionen
0,12 % TD
57,53 %Anteil Top 10
GBPWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Portugal, Singapur, Irland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Mexiko, Israel, Spanien.
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte22
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen18
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen57,53 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

71,43 % 28,57 % — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
71,43 %
Mittel
28,57 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 71,43 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre31,85 %
3 bis 5 Jahre38,65 %
5 bis 7 Jahre—
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren2,34
Durchs. Duration in Jahren2,19

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA93,94 %
A5,98 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0,08 %
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon2,43 %
Aktuelle Yield2,09 %
Yield to Maturity
4,37 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (Dist).

Volatilität
4,08 %
Max. Drawdown
-0,77 %
Sharpe Ratio
-0,26
Treynor Ratio
-0,81 %
Information Ratio
-0,78 %
Korrelation zu Benchmark
99,88 %
Capture Ratio Up
100,37
Capture Ratio Down
107,22
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,09 %
Beta
1,04
R2
99,77 %
Benchmark
FTSE Act UK Cnvt Gilts Up to 5 Yr TR GBP
Stand
31.10.2024

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