Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (ETF), der darauf abzielt, die Netto-Gesamtrendite-Performance des STOXX Europe 600 Optimised Health Care Index (der Index) nachzubilden, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist vom KATIE abgeleitet. Der Index bietet eine Darstellung von STOXX Limited Sektorführern basierend auf dem Industry Classification Benchmark und erfasst gleiche oder verbesserte Liquidität und geografische Diversifizierung des STOXX Europe 600 Index. - Der Fonds tut dies durch die Verwendung von unfundierten Swaps (Swaps). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, um einen Cashflow-Strom gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern aber nicht, dass der Fonds Sicherheiten bereitstellt, auf der Grundlage, dass der Fonds bereits in einen Wertpapierkorb und aktienabhängige Wertpapiere (nämlich Aktien) investiert hat. Die Performance des Index wird von der Gegenpartei mit dem Fonds getauscht, um die Performance von Wertpapieren des Aktienmarkts und aktienabhängigen Wertpapieren auszutauschen. - Die Anteile des Fonds sind an einer oder mehreren Wertpapierbörse(n) notiert. Nur autorisierte Teilnehmer dürfen Anteile direkt mit dem Fonds zeichnen oder einlösen. Andere Anleger können Anteile täglich durch einen Zwischenhändler direkt oder an Wertpapierbörse(n), an denen Anteile gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. Unter außergewöhnlichen Umständen sind andere Anleger berechtigt, ihre Anteile direkt vom Unternehmen gemäß den in der Prospekt festgelegten Einlösungsverfahren einzulösen, vorbehaltlich aller geltenden Gesetze und relevanten Gebühren. - Die Basiswährung des Fonds ist EUR. - Dividendenpolitik: Diese Klasse zahlt Ihnen kein Einkommen aus, sondern reinvestiert es stattdessen, um Ihr Kapital im Einklang mit seinen angegebenen Zielen zu vergrößern. - Nettovermögenswert: Dies wird täglich berechnet, und der Fonds ist zur Einlösung an jedem Tag offen, an dem das Trans-European Automated Realtime Gross Settlement Express Transfer (TARGET2)-System offen ist. Weitere Informationen finden Sie in der Prospekt. - Der Index: Der Index wendet eine sektorabhängige Liquiditätsobergrenze an, die die Gewichtung nur solcher Bestandteile verringert, deren durchschnittlicher täglicher Umschlag als Bruchteil seiner streubesitz-bereinigten Marktkapitalisierung unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierungs- und Liquiditätsgewichtungsmethodik optimiert die Handelbarkeit des Index, während die Streubesitz-Marktkapitalisierungsgewichtung bei den größeren und liquideren Bestandteilen beibehalten wird. Der Index wird nach Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung und Streubesitz-Gewichte werden vierteljährlich überprüft. Der Index wird vierteljährlich neu bewertet.