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iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist)

AnleihenEuropaGroßbritannienStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,10 %TER
664,65 Mio. € Fondsgröße
33Anzahl Positionen
0,20 % TD
47,06 %Anteil Top 10
GBPWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Enthaltene Werte35
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen33
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen47,06 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

19,25 % — 80,75 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
19,25 %
Mittel
—
Hoch
80,75 %
Zinssensibilität
Mit 80,75 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

1 bis 3 Jahre5,93 %
3 bis 5 Jahre10,07 %
5 bis 7 Jahre6,35 %
7 bis 10 Jahre18,16 %
10 bis 15 Jahre16,52 %
15 bis 20 Jahre11,90 %
20 bis 30 Jahre18,51 %
Über 30 Jahre12,52 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren15,85
Durchs. Duration in Jahren14,44

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA99,86 %
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0,14 %
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon0,75 %
Aktuelle Yield0,49 %
Yield to Maturity
5,01 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Volatilität
8,46 %
Max. Drawdown
-8,15 %
Sharpe Ratio
-1,87
Treynor Ratio
-14,02 %
Information Ratio
-0,16 %
Korrelation zu Benchmark
99,41 %
Capture Ratio Up
90,70
Capture Ratio Down
97,50
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,96 %
Beta
0,94
R2
98,83 %
Benchmark
Bloomberg UK Govt Infl Lkd TR GBP
Stand
31.03.2025

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