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iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Dist)

AnleihenWeltAggregat
ESG
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,10 %TER
34,79 Mio. € Fondsgröße
7.538Anzahl Positionen
—TD
8,33 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte7.759
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen7.538
Cash und sonstige Positionen221
% des Vermögens in Top 10 Positionen8,33 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

18,43 % 11,11 % 24,08 % 14,62 % 11,27 % 20,42 % 0,01 % 0,02 % 0,05 %
Hoch
53,61 %
Mittel
46,31 %
Niedrig
0,08 %
Bonität
Niedrig
33,06 %
Mittel
22,39 %
Hoch
44,55 %
Zinssensibilität
Mit 24,08 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre21,25 %
3 bis 5 Jahre18,16 %
5 bis 7 Jahre12,34 %
7 bis 10 Jahre14,91 %
10 bis 15 Jahre5,75 %
15 bis 20 Jahre5,42 %
20 bis 30 Jahre17,09 %
Über 30 Jahre1,63 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,40
Durchs. Duration in Jahren6,54

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA10,52 %
AA37,49 %
A29,39 %
BBB13,05 %
BB0,23 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert9,32 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,77 %
Aktuelle Yield2,81 %
Yield to Maturity
3,66 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Volatilität
4,47 %
Max. Drawdown
-4,66 %
Sharpe Ratio
0,45
Treynor Ratio
3,84 %
Information Ratio
0,05 %
Korrelation zu Benchmark
99,59 %
Capture Ratio Up
99,87
Capture Ratio Down
99,30
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,06 %
Beta
0,99
R2
99,18 %
Benchmark
Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Stand
31.10.2024

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