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iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF

AktienNordamerikaUSAValue Strategie
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,20 %TER
72,03 Mio. € Fondsgröße
126Anzahl Positionen
—TD
31,73 %Anteil Top 10
USDWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Niederlande, Irland.
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF.

Enthaltene Werte133
Aktienpositionen126
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen31,73 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß15,65 %
Groß39,19 %
Mittelgroß42,64 %
Klein2,52 %
Micro—

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
13,92
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,16
Dividendenrendite
2,25 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
9,36
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,09
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
5,37 %
Cash-Flow-Wachstum
-5,36 %
Hist. Gewinnwachstum
-0,72 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
9,30 %
Umsatzwachstum
6,56 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

30,73 % 19,07 % 5,03 % 23,26 % 17,62 % 1,77 % 1,49 % 1,03 % —
Groß
54,84 %
Mittel
42,64 %
Klein
2,52 %
Marktkapitalisierung
Value
55,48 %
Blend
37,72 %
Growth
6,80 %
Aktienstil
Mit 30,73 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF.

Volatilität
16,50 %
Max. Drawdown
-8,53 %
Sharpe Ratio
0,08
Treynor Ratio
-1,67 %
Information Ratio
-1,11 %
Korrelation zu Benchmark
91,96 %
Capture Ratio Up
88,68
Capture Ratio Down
121,25
Batting Average
41,67 %
Alpha
-5,07 %
Beta
1,02
R2
84,56 %
Benchmark
Morningstar US LM Brd Value NR USD
Stand
30.04.2025

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