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iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

AnleihenNordamerikaUSAPfandbriefe
£Hedged
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,30 %TER
4,86 Mio. € Fondsgröße
1.140Anzahl Positionen
-4,50 % TD
18,20 %Anteil Top 10
GBPWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Enthaltene Werte1.170
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen1.140
Cash und sonstige Positionen30
% des Vermögens in Top 10 Positionen18,20 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,09 % 0,46 % 99,46 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
0,09 %
Mittel
0,46 %
Hoch
99,46 %
Zinssensibilität
Mit 99,46 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

1 bis 3 Jahre0,02 %
3 bis 5 Jahre0,04 %
5 bis 7 Jahre0,35 %
7 bis 10 Jahre0,68 %
10 bis 15 Jahre8,90 %
15 bis 20 Jahre1,81 %
20 bis 30 Jahre80,78 %
Über 30 Jahre0,25 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,52
Durchs. Duration in Jahren5,36

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA62,75 %
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert37,25 %
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon3,41 %
Aktuelle Yield3,58 %
Yield to Maturity
5,15 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilität
10,20 %
Max. Drawdown
-6,96 %
Sharpe Ratio
0,75
Treynor Ratio
7,05 %
Information Ratio
0,73 %
Korrelation zu Benchmark
94,56 %
Capture Ratio Up
156,76
Capture Ratio Down
170,66
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,83 %
Beta
1,62
R2
89,41 %
Benchmark
Bloomberg US MBS TR USD
Stand
31.10.2024

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