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iShares Italy Govt Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

Anleihen Eurozone Italien Staatsanleihen
£Hedged Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,22 %TER
< 1 Mio. € Fondsgröße
92Anzahl Positionen
-3,35 % TD
16,43 %Anteil Top 10
GBPWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Enthaltene Werte95
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen92
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen16,43 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Italy Govt Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,00 % — — 26,85 % 27,81 % 45,33 % — — —
Hoch
0,00 %
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
26,85 %
Mittel
27,81 %
Hoch
45,33 %
Zinssensibilität
Mit 45,33 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Italy Govt Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

1 bis 3 Jahre25,15 %
3 bis 5 Jahre16,65 %
5 bis 7 Jahre17,05 %
7 bis 10 Jahre15,52 %
10 bis 15 Jahre11,73 %
15 bis 20 Jahre5,99 %
20 bis 30 Jahre7,17 %
Über 30 Jahre0,68 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,04
Durchs. Duration in Jahren6,43

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Italy Govt Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA0,01 %
A0,00 %
BBB99,88 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0,11 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,15 %
Aktuelle Yield3,12 %
Yield to Maturity
3,09 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Italy Govt Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilität
7,56 %
Max. Drawdown
-6,44 %
Sharpe Ratio
0,44
Treynor Ratio
2,81 %
Information Ratio
0,56 %
Korrelation zu Benchmark
66,27 %
Capture Ratio Up
205,66
Capture Ratio Down
203,52
Batting Average
58,33 %
Alpha
4,98 %
Beta
1,62
R2
43,92 %
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
Stand
31.08.2025

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