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UBS SBI AAA-BBB ESG

AnleihenEuropaSchweizStaatsanleihen
ESG
—Indexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,15 %TER
103,94 Mio. € Fondsgröße
359Anzahl Positionen
—TD
9,80 %Anteil Top 10
CHFWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des UBS SBI AAA-BBB ESG.

Enthaltene Werte361
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen359
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen9,80 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS SBI AAA-BBB ESG entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

18,94 % 23,71 % 45,26 % 7,55 % 3,01 % 1,52 % — — —
Hoch
87,92 %
Mittel
12,08 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
26,50 %
Mittel
26,72 %
Hoch
46,78 %
Zinssensibilität
Mit 45,26 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS SBI AAA-BBB ESG.

1 bis 3 Jahre21,76 %
3 bis 5 Jahre21,69 %
5 bis 7 Jahre15,50 %
7 bis 10 Jahre15,15 %
10 bis 15 Jahre12,53 %
15 bis 20 Jahre6,51 %
20 bis 30 Jahre4,51 %
Über 30 Jahre1,83 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,93
Durchs. Duration in Jahren7,40

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS SBI AAA-BBB ESG. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA44,62 %
AA15,00 %
A8,93 %
BBB1,78 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert29,66 %
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon1,15 %
Aktuelle Yield0,96 %
Yield to Maturity
0,69 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS SBI AAA-BBB ESG.

Volatilität
6,44 %
Max. Drawdown
-1,68 %
Sharpe Ratio
0,77
Treynor Ratio
2,97 %
Information Ratio
-0,07 %
Korrelation zu Benchmark
86,60 %
Capture Ratio Up
78,50
Capture Ratio Down
66,68
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,58 %
Beta
0,65
R2
74,99 %
Benchmark
Morningstar Swzld Core Bd GR CHF
Stand
30.06.2025

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