70/30 Kommer Weltportfolio 2015

iXLM im Handelsverlauf

Wir empfehlen die ETFs aus diesem Musterportfolio zu folgenden Uhrzeiten an der Börse zu handeln.

ETF-Name	WKN	Uhrzeit	iXLM
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc)	A0X8SB	11:30 - 12:00	13,4
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (Acc)	A12DPP	12:00 - 12:30	5,2
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	A0J203	12:00 - 12:30	32
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)	A111X9	12:00 - 12:30	4,4
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF (Acc)	DBX0T8	12:30 - 13:00	5
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	LYX0Z2	13:00 - 13:30	11,9
UBS MSCI USA Value UCITS ETF	A1JVB8	16:30 - 17:00	12,6
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist)	A0LEW8	16:30 - 17:00	16,1

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Portfolio Kennzahlen

Hier findest du wichtige Kennzahlen zum Musterportfolio 70/30 Kommer Weltportfolio 2015.

Allgemein
Anzahl ETFs	10
Portfoliokosten (TER)	0,25 %
Prognose Ausschüttung p.a.	0,60 %

Aktienstatistiken
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	14,10
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,56

Anleihenstatistiken
Durchschn. Duration	0,42
Durchschn. Bonität	AAA
Durchschn. Kupon	2,28

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert das Musterportfolio 70/30 Kommer Weltportfolio 2015 entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

13,15 % 10,35 % 7,33 % 7,06 % 8,73 % 3,18 % 4,39 % 5,76 % 3,05 %	Groß 30,83 % Mittel 18,97 % Klein 13,20 % Marktkapitalisierung
Value 24,60 % Blend 24,84 % Growth 13,56 % Aktienstil

Mit 13,15 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert das Musterportfolio 70/30 Kommer Weltportfolio 2015 entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

30,00 % — — — — — — — —	Hoch 30,00 % Mittel — Niedrig — Bonität
Niedrig 30,00 % Mittel — Hoch — Zinssensibilität

Mit 30,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Musterportfolios 70/30 Kommer Weltportfolio 2015 nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	14,06 %
Groß	15,00 %
Mittelgroß	15,20 %
Klein	9,90 %
Micro	1,84 %

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Musterportfolio 70/30 Kommer Weltportfolio 2015. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	30,00 %
AA	0,00 %
A	0,00 %
BBB	0,00 %
BB	0,00 %
B	0,00 %
Unter B	0,00 %
Nicht klassifiziert	0,00 %

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