Deutsche AM stellt Renten-ETFs auf physische Replikation um
Während der vergangenen drei Jahre hat Deutsche AM eigenen Angaben zufolge 38 ETFs von der indirekten (swap-basierten) Indexnachbildung auf direkte (physische) Nachbildung umgestellt. Bei den bislang durchgeführten Umstellungen habe der Schwerpunkt allerdings hauptsächlich auf Aktien-ETFs gelegen. Nachdem die ersten Renten-ETFs bereits im März 2016 von indirekter auf direkte Indexnachbildung umgestellt wurden, folgen nun die nächsten acht Renten-ETFs.
Folgende 8 Renten-ETFs sind von der Umstellung auf physische Replikation betroffen:
| ETF | ISIN |
| db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS ETF 1C | LU0290355717, LU0643975591 |
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db x-trackers IIiBoxx Sovereigns Eurozone 1-3
UCITS ETF
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LU0290356871, LU0614173549 |
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db x-trackers IIiBoxx SovereignsEurozone 3-5
UCITS ETF
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LU0290356954, LU0614173895 |
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db x-trackers II iBoxx SovereignsEurozone 5-7
UCITS ETF
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LU0290357176 |
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db x-trackers II iBoxx SovereignsEurozone 7-10
UCITS ETF
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LU0290357259 |
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db x-trackers II iBoxx SovereignsEurozone 10-15
UCITS ETF
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LU0290357333 |
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db x-trackers II iBoxx SovereignsEurozone 15+
UCITS ETF
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LU0290357507 |
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db x-trackers II iBoxx SovereignsEurozone 25+
UCITS ETF
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LU0290357846 |
Nach der abgeschlossenen Umstellung wechselt auch der Anlageverwalter der ETFs von zuvor State Street Global Advisors auf die Deutsche Asset Management (UK) Limited (DeAM UK). Das Portfoliomanagement wird ebenfalls zu Deutsche Asset Management (UK) Limited (DeAM (UK)) delegiert. Das Team verfügt über erhebliche Erfahrung bei der Verwaltung physischer Wertpapierportfolios. Die Umstellung hat für den Anleger keine Änderung der Gesamtkosten (TER) zur Folge. Deutsche AM wird den ETFs zudem sämtliche Kosten erstatten, die als direkte Folge dieser Umstellung anfallen. Keine Veränderung gibt es bei den Wertpapierkennnummern ISIN und WKN.
Verschmelzungen von luxemburgischen mit irischen Anteilsklassen im Zuge der Umstellung
Außerdem verschmilzt die Deutsche AM im Zuge einer Produktbereinigung 10 luxemburgische Produkte mit 10 irischen Produkten, die die gleichen Benchmarks nachbilden. Nach dem Abschluss der Zusammenlegungen bilden alle dieser ETFs ihre Benchmarks physisch ab. Der Grund für die Sitzverlagerung der ETFs von Luxemburg nach Irland ist eine verbesserte operative Effizienz bei der Verwaltung der ETFs.
Übersicht der von der Umstellung betroffenen ETFs:
| ETF | ISIN |
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db x-trackers MSCI World Financials
Index UCITS ETF
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ISIN alt: LU0540980140, ISIN neu: IE00BM67HL84 |
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db x-trackers MSCI World Health
Care Index UCITS ETF
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ISIN alt: LU0540980223, ISIN neu: IE00BM67HK77 |
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db x-trackers MSCI World Consumer
Staples Index UCITS ET
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ISIN alt: LU0540980066, ISIN neu: IE00BM67HN09 |
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db x-trackers MSCI World Informati-
on Technology Index UCITS ETF
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ISIN alt: LU0540980496, ISIN neu: IE00BM67HT60 |
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db x-trackers MSCI World Energy
Index UCITS ETF
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ISIN alt: LU0540980736, ISIN neu: IE00BM67HM91 |
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db x-trackers MSCI World Consumer
Discretionary Index UCITS ETF
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ISIN alt: LU0540979720, ISIN neu: IE00BM67HP23 |
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db x-trackers MSCI World Industrials Index UCITS ETF
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ISIN alt: LU0540981387, ISIN neu: IE00BM67HV82 |
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db x-trackers MSCI World Telecom
Services Index UCITS ETF
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ISIN alt: LU0540980579, ISIN neu: IE00BM67HR47 |
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db x-trackers MSCI World Utilities
Index UCITS ETF
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ISIN alt: LU0540980652, ISIN neu: IE00BM67HQ30 |
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db x-trackers MSCI World Materials
Index UCITS ETF
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ISIN alt: LU0540980819, ISIN neu: IE00BM67HS53 |
Fondsschließungen
Im Zuge der Produktbereinigung kommt es zudem zu 11 Schließungen von ETFs, die auf Xetra gelistet sind. „Wir bauen unsere Produktangebote in den Bereichen weiter aus, in denen wir eine Nachfrage von Anlegern identifizieren. Wir haben jedoch beschlossen, bestimmte Produkte zu schließen, die eine geringe Nachfrage gezeigt haben.“, so als Begründung der ETF-Anbieter.
Übersicht der von der Schließung betroffenen ETFs:
| ETF | ISIN |
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db x-trackers II iBoxx Germany Covered 1-3 UCITS ETF
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LU0548059699 |
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db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA 1-3 UCITS ETF
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LU0613540938 |
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db x-trackers II iTraxx Crossover 2x Short Daily UCITS ETF
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LU0613541662 |
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db x-trackers II Markit iBoxx Japan SovereignShort Daily UCITS ETF
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LU0952581667 |
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db x-trackers II iBoxxEUR High Yield Bond Short Daily UCITS ETF
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LU1109944352 |
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db x-trackers II iBoxx Spain 1-3 UCITS ETF
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LU0925589672 |
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db x-trackers II iBoxx Spain UCITS ETF
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LU0925589755 |
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db x-trackers II iTraxx Europe Short Daily UCITS ETF
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LU0321462102 |
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db x-trackers II UK Gilts Short Daily UCITS ETF
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LU0429459430 |
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db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate Financials UCITS ETF (Interest Rate Hedged) (2C)
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LU0967515593 |
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db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate Non-Financials UCITS
ETF (Interest RateHedged) (2C)
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LU0967515676 |
Ausführliche Informationen zur Umstellung finden Sie auf der Webseite von db x-trackers.