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Clartan Patrimoine C

Mischfonds Vorsichtige Allokation
12,54 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
133,53 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,07 %Lfd. Kosten
3 SRRI
47Anzahl Positionen
34,50 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Clartan Patrimoine C.

Enthaltene Werte47
Aktien­positionen24
Anleihen­positionen35
Cash und sonstige Positionen-12
% des Vermögens in Top 10 Positionen34,50 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Clartan Patrimoine C nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß3,61 %
Groß4,06 %
Mittelgroß4,37 %
Klein0,41 %
Micro0,09 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Clartan Patrimoine C.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,24
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,77
Dividendenrendite3,10 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,14
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,74
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,34 %
Cash-Flow-Wachstum8,10 %
Hist. Gewinnwachstum12,02 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,18 %
Umsatzwachstum3,34 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Clartan Patrimoine C.

1 bis 3 Jahre37,08 %
3 bis 5 Jahre37,08 %
5 bis 7 Jahre17,69 %
7 bis 10 Jahre0,03 %
10 bis 15 Jahre0,03 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Clartan Patrimoine C entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

13,00 % 34,47 % 13,69 % 2,77 % 10,03 % 22,07 % 2,32 % 1,10 % 0,54 %
Groß
61,16 %
Mittel
34,87 %
Klein
3,97 %
Marktkapitalisierung
Value
18,10 %
Blend
45,60 %
Growth
36,30 %
Aktienstil
Mit 34,47 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Clartan Patrimoine C entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 42,69 % 25,54 % 0,07 % 20,84 % 10,86 % —
Hoch
—
Mittel
68,30 %
Niedrig
31,70 %
Bonität
Niedrig
63,53 %
Mittel
36,40 %
Hoch
0,07 %
Zinssensibilität
Mit 42,69 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Clartan Patrimoine C. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Clartan Patrimoine C.

Volatilität
1,64 %
Max. Drawdown
-0,55 %
Sharpe Ratio
0,68
Treynor Ratio
3,29 %
Information Ratio
-0,37 %
Korrelation zu Benchmark
80,09 %
Capture Ratio Up
54,42
Capture Ratio Down
16,61
Batting Average
33,33 %
Alpha
0,38 %
Beta
0,34
R2
64,14 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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