ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Mischfonds Moderate Allokation
70,94 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
280,11 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,87 %Lfd. Kosten
5 SRRI
67Anzahl Positionen
28,04 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

67,85 €
02.10.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Alternative ETFs

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Beschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie in Emittenten, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Fonds einen Value-Ansatz, d.h. er versucht, den „fairen“ oder „angemessenen“ Preis eines Wertpapiers („inneren Wert“) anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln.
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

VerwaltungsgesellschaftACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
FondsmanagerACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 30.09.2024) 407,10 Mio. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.09.2024) 280,11 Mio. €
Fonds­auflage12.01.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilLuxemburg

Fondsmanagement

Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Hendrik Leber12.01.2007

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

Volatilität
12,87 %1 Jahr
15,29 %3 Jahre
13,66 %5 Jahre
max. Drawdown
-6,02 %1 Jahr
-27,04 %3 Jahre
-27,04 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,411 Jahr
-0,293 Jahre
0,415 Jahre
Alpha
-16,28 %1 Jahr
-7,26 %3 Jahre
0,18 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,09 %
1 Monat+0,52 %
3 Monate+1,74 %
6 Monate+0,47 %
1 Jahr+8,80 %
3 Jahre-10,47 %(-3,62 % p.a.)
5 Jahre+31,79 %(5,68 % p.a.)
10 Jahre+53,49 %(4,38 % p.a.)
Seit Auflage+35,60 %(1,73 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,92 %
2023+1,56 %
2022-17,60 %
2021+19,41 %
2020+19,59 %
2019+22,15 %

Stand: 02.10.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A rechnen.

Laufende Kosten
1,87 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,30 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 5,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 2,78 € 4,10 %
2023 2,85 € 4,01 %
2022 3,60 € 4,01 %
2021 3,15 € 4,00 %
2020 2,70 € 3,93 %

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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