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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A | LU0278152516 | A0LHCM
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A A
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A ISIN: LU0278152516
WKN: A0LHCM
Mischfonds Moderate Allokation
70,94 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung
280,11 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,87 % Lfd. Kosten
67 Anzahl Positionen
28,04 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen Aktueller Kurs 02.10.2024
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie in Emittenten, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Fonds einen Value-Ansatz, d.h. er versucht, den „fairen“ oder „angemessenen“ Preis eines Wertpapiers („inneren Wert“) anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln.
Wichtige Stammdaten zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.
Verwaltungsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Fondsmanager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 5 Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 30.09.2024) 407,10 Mio. € Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.09.2024) 280,11 Mio. € Fondsauflage 12.01.2007 Fondswährung EUR Mindestinvestment — Preisfeststellung 16:00:00 Uhr Fondsdomizil Luxemburg
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Hendrik Leber 12.01.2007
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.
12,87 % 1 Jahr
15,29 % 3 Jahre
13,66 % 5 Jahre
-6,02 % 1 Jahr
-27,04 % 3 Jahre
-27,04 % 5 Jahre
0,41 1 Jahr
-0,29 3 Jahre
0,41 5 Jahre
-16,28 % 1 Jahr
-7,26 % 3 Jahre
0,18 % 5 Jahre
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.
Zeitraum Performance 1 Woche +1,09 % 1 Monat +0,52 % 3 Monate +1,74 % 6 Monate +0,47 % 1 Jahr +8,80 % 3 Jahre -10,47 % (-3,62 % p.a.) 5 Jahre +31,79 % (5,68 % p.a.) 10 Jahre +53,49 % (4,38 % p.a.) Seit Auflage +35,60 % (1,73 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +1,92 % 2023 +1,56 % 2022 -17,60 % 2021 +19,41 % 2020 +19,59 % 2019 +22,15 %
Stand: 02.10.2024. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A rechnen.
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2024 (Prognose) 2,78 € 4,10 % 2023 2,85 € 4,01 % 2022 3,60 € 4,01 % 2021 3,15 € 4,00 % 2020 2,70 € 3,93 %
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
Wie lautet ISIN/WKN für den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A? Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A hat die ISIN LU0278152516 und die WKN A0LHCM.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A? Das Fondsvolumen des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A beträgt 407,10 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A an? Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A hat laufende Kosten in Höhe von 1,87 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A? Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A wurde am 12.01.2007 aufgelegt. Damit ist der Fonds 17 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A enthalten? Im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A sind insgesamt 67 Werte enthalten. Davon entfallen 40 auf Aktien und 17 auf Anleihen.
Welche Werte sind im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A enthalten? Die 10 größten Positionen im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A sind Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd., BioNTech SE ADR, NVIDIA, Hannover Ruck SE, Fortescue Ltd, Alphabet (A), Grenke Finance Plc 7.875%, Skyworks Solutions Inc, Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Sub Voting) und Salesforce Inc. Diese machen insgesamt 28,04 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A Dividenden aus? Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: März. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 4,10 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A? Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 2,78 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 4,10 % für den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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