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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Mischfonds Moderate Allokation
69,50 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
254,04 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,87 %Lfd. Kosten
5 SRRI
63Anzahl Positionen
31,04 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

Enthaltene Werte63
Aktien­positionen38
Anleihen­positionen17
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen31,04 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß8,69 %
Groß31,88 %
Mittelgroß13,28 %
Klein5,04 %
Micro5,60 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,21
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,31
Dividendenrendite1,85 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,45
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,76
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum15,46 %
Cash-Flow-Wachstum11,04 %
Hist. Gewinnwachstum10,92 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,52 %
Umsatzwachstum6,96 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

1 bis 3 Jahre12,55 %
3 bis 5 Jahre12,55 %
5 bis 7 Jahre6,37 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre2,64 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

11,65 % 32,78 % 18,47 % 5,61 % 8,75 % 6,24 % 3,67 % 6,41 % 6,41 %
Groß
62,91 %
Mittel
20,60 %
Klein
16,49 %
Marktkapitalisierung
Value
20,93 %
Blend
47,94 %
Growth
31,13 %
Aktienstil
Mit 32,78 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 98,43 % — — 1,57 % — —
Hoch
—
Mittel
98,43 %
Niedrig
1,57 %
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 98,43 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

Volatilität
9,20 %
Max. Drawdown
-2,70 %
Sharpe Ratio
0,49
Treynor Ratio
2,95 %
Information Ratio
-1,24 %
Korrelation zu Benchmark
78,99 %
Capture Ratio Up
73,60
Capture Ratio Down
194,95
Batting Average
33,33 %
Alpha
-11,67 %
Beta
1,46
R2
62,40 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.11.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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