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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Mischfonds Moderate Allokation
67,03 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
142,75 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,87 %Lfd. Kosten
5 SRRI
56Anzahl Positionen
34,30 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

Enthaltene Werte56
Aktien­positionen37
Anleihen­positionen14
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen34,30 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß9,66 %
Groß25,91 %
Mittelgroß19,57 %
Klein6,89 %
Micro2,88 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,12
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,15
Dividendenrendite1,81 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,46
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,61
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,57 %
Cash-Flow-Wachstum1,20 %
Hist. Gewinnwachstum4,69 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum6,42 %
Umsatzwachstum3,64 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

1 bis 3 Jahre1,92 %
3 bis 5 Jahre1,92 %
5 bis 7 Jahre10,91 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre2,33 %
Über 30 Jahre0,83 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

11,33 % 23,26 % 20,21 % 9,81 % 17,43 % 2,91 % 6,25 % 2,85 % 5,96 %
Groß
54,80 %
Mittel
30,15 %
Klein
15,06 %
Marktkapitalisierung
Value
27,39 %
Blend
43,54 %
Growth
29,08 %
Aktienstil
Mit 23,26 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — — 18,20 % — 26,77 % 55,02 % —
Hoch
—
Mittel
18,20 %
Niedrig
81,80 %
Bonität
Niedrig
26,77 %
Mittel
73,23 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 55,02 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

Volatilität
7,27 %
Max. Drawdown
-6,10 %
Sharpe Ratio
-0,06
Treynor Ratio
-0,68 %
Information Ratio
-1,48 %
Korrelation zu Benchmark
84,93 %
Capture Ratio Up
65,24
Capture Ratio Down
130,34
Batting Average
33,33 %
Alpha
-5,66 %
Beta
1,04
R2
72,14 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 28.02.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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