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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Mischfonds Moderate Allokation
67,92 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
207,09 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,87 %Lfd. Kosten
5 SRRI
54Anzahl Positionen
33,65 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

Enthaltene Werte54
Aktien­positionen36
Anleihen­positionen15
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,65 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß8,51 %
Groß26,87 %
Mittelgroß18,95 %
Klein3,85 %
Micro6,43 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,87
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,30
Dividendenrendite1,98 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,35
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,45
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,51 %
Cash-Flow-Wachstum-7,04 %
Hist. Gewinnwachstum11,24 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,14 %
Umsatzwachstum1,13 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

1 bis 3 Jahre9,76 %
3 bis 5 Jahre9,76 %
5 bis 7 Jahre8,44 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre1,79 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,29 % 34,49 % 9,98 % 5,75 % 9,13 % 14,45 % 7,85 % 1,38 % 6,68 %
Groß
54,76 %
Mittel
29,33 %
Klein
15,91 %
Marktkapitalisierung
Value
23,88 %
Blend
45,00 %
Growth
31,11 %
Aktienstil
Mit 34,49 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 96,64 % — — 3,36 % — —
Hoch
—
Mittel
96,64 %
Niedrig
3,36 %
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 96,64 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

Volatilität
9,18 %
Max. Drawdown
-9,79 %
Sharpe Ratio
-1,04
Treynor Ratio
-8,70 %
Information Ratio
-1,99 %
Korrelation zu Benchmark
75,87 %
Capture Ratio Up
27,30
Capture Ratio Down
155,42
Batting Average
33,33 %
Alpha
-12,03 %
Beta
1,11
R2
57,56 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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