Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Hendrik Leber
12.01.2007
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.
Volatilität
13,98 %1 Jahr
15,66 %3 Jahre
13,91 %5 Jahre
max. Drawdown
-14,39 %1 Jahr
-27,04 %3 Jahre
-27,04 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,381 Jahr
-0,063 Jahre
0,425 Jahre
Alpha
-20,10 %1 Jahr
-5,46 %3 Jahre
-0,24 %5 Jahre
Beschreibung ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie in Emittenten, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Fonds einen Value-Ansatz, d.h. er versucht, den „fairen“ oder „angemessenen“ Preis eines Wertpapiers („inneren Wert“) anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,85 %
1 Monat
+2,34 %
3 Monate
+1,91 %
6 Monate
+8,52 %
1 Jahr
+1,81 %
3 Jahre
-0,12 %(-0,04 % p.a.)
5 Jahre
+35,65 %(6,29 % p.a.)
10 Jahre
+58,84 %(4,74 % p.a.)
Seit Auflage
+35,10 %(1,76 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+1,54 %
2023
+1,56 %
2022
-17,60 %
2021
+19,41 %
2020
+19,59 %
2019
+22,15 %
Stand: 26.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A rechnen.
Laufende Kosten
1,87 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,30 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 5,0 %
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
2,78 €
4,11 %
2023
2,85 €
4,01 %
2022
3,60 €
4,01 %
2021
3,15 €
4,00 %
2020
2,70 €
3,93 %
Benchmarks des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
Interessante Fragen zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
Wie lautet ISIN/WKN für den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A?
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A hat die ISIN LU0278152516 und die WKN A0LHCM.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A?
Das Fondsvolumen des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A beträgt 490,06 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A an?
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A hat laufende Kosten in Höhe von 1,87 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A?
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A wurde am 12.01.2007 aufgelegt. Damit ist der Fonds 17 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A enthalten?
Im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A sind insgesamt 71 Werte enthalten. Davon entfallen 49 auf Aktien und 14 auf Anleihen.
Welche Werte sind im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A enthalten?
Die 10 größten Positionen im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A sind NVIDIA, Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd., Fortescue Ltd, Cintas Corp, Sumitomo Forestry Co Ltd, BioNTech SE ADR, salesforce.com inc., Zoetis Inc. Class A, Symrise AG und Vestas Wind Systems A/S. Diese machen insgesamt 36,36 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A Dividenden aus?
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: März. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 4,11 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 2,78 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 4,11 % für den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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