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Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
116,83 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,35 %Lfd. Kosten
4 SRRI
80Anzahl Positionen
41,25 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR.

Enthaltene Werte80
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen64
Cash und sonstige Positionen16
% des Vermögens in Top 10 Positionen41,25 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR.

1 bis 3 Jahre10,64 %
3 bis 5 Jahre10,64 %
5 bis 7 Jahre11,76 %
7 bis 10 Jahre25,27 %
10 bis 15 Jahre17,06 %
15 bis 20 Jahre3,96 %
20 bis 30 Jahre2,93 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,87
Durchs. Duration in Jahren5,25

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

11,11 % — 3,95 % 15,40 % 8,34 % 20,45 % 3,24 % 17,82 % 19,68 %
Hoch
15,06 %
Mittel
44,20 %
Niedrig
40,74 %
Bonität
Niedrig
29,76 %
Mittel
26,16 %
Hoch
44,08 %
Zinssensibilität
Mit 20,45 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA8,18 %
AA14,16 %
A15,67 %
BBB27,44 %
BB29,50 %
B5,17 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon6,13 %
Aktuelle Yield6,76 %
Durchs. Anleihenpreis94,46 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR.

Volatilität
6,50 %
Max. Drawdown
-5,09 %
Sharpe Ratio
-0,25
Treynor Ratio
3,91 %
Information Ratio
1,12 %
Korrelation zu Benchmark
90,09 %
Capture Ratio Up
160,99
Capture Ratio Down
128,30
Batting Average
66,67 %
Alpha
4,25 %
Beta
1,52
R2
81,17 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Stand
 30.11.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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