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PrivatFonds: Kontrolliert pro

Mischfonds Moderate Allokation
38,23 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,74 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,13 %Lfd. Kosten
4 SRRI
198Anzahl Positionen
39,16 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des PrivatFonds: Kontrolliert pro.

Enthaltene Werte198
Aktien­positionen23
Anleihen­positionen46
Cash und sonstige Positionen129
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,16 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des PrivatFonds: Kontrolliert pro nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß8,50 %
Groß11,67 %
Mittelgroß11,14 %
Klein5,78 %
Micro1,93 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des PrivatFonds: Kontrolliert pro.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,12
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,55
Dividendenrendite2,95 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,56
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,04
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,00 %
Cash-Flow-Wachstum0,02 %
Hist. Gewinnwachstum-0,71 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,33 %
Umsatzwachstum2,18 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PrivatFonds: Kontrolliert pro.

1 bis 3 Jahre7,36 %
3 bis 5 Jahre7,36 %
5 bis 7 Jahre0,88 %
7 bis 10 Jahre1,53 %
10 bis 15 Jahre2,80 %
15 bis 20 Jahre3,61 %
20 bis 30 Jahre0,62 %
Über 30 Jahre0,79 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,23
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PrivatFonds: Kontrolliert pro entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,30 % 21,49 % 7,09 % 14,01 % 9,88 % 4,73 % 7,27 % 5,79 % 6,43 %
Groß
51,88 %
Mittel
28,63 %
Klein
19,49 %
Marktkapitalisierung
Value
44,59 %
Blend
37,16 %
Growth
18,25 %
Aktienstil
Mit 23,30 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PrivatFonds: Kontrolliert pro entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

38,45 % 2,37 % 1,95 % 19,60 % 1,92 % 30,63 % 3,53 % 1,11 % 0,45 %
Hoch
42,76 %
Mittel
52,14 %
Niedrig
5,09 %
Bonität
Niedrig
61,57 %
Mittel
5,39 %
Hoch
33,03 %
Zinssensibilität
Mit 38,45 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PrivatFonds: Kontrolliert pro. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA7,11 %
AA2,86 %
A11,44 %
BBB3,53 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon3,31 %
Aktuelle Yield3,19 %
Durchs. Anleihenpreis99,95 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PrivatFonds: Kontrolliert pro.

Volatilität
9,32 %
Max. Drawdown
-5,04 %
Sharpe Ratio
1,03
Treynor Ratio
6,74 %
Information Ratio
1,04 %
Korrelation zu Benchmark
91,93 %
Capture Ratio Up
161,79
Capture Ratio Down
157,18
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,29 %
Beta
1,45
R2
84,51 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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