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PrivatFonds: Kontrolliert pro

Mischfonds Moderate Allokation
40,10 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
3,07 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,13 %Lfd. Kosten
4 SRRI
212Anzahl Positionen
36,13 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des PrivatFonds: Kontrolliert pro.

Enthaltene Werte212
Aktien­positionen20
Anleihen­positionen65
Cash und sonstige Positionen127
% des Vermögens in Top 10 Positionen36,13 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des PrivatFonds: Kontrolliert pro nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß8,86 %
Groß11,29 %
Mittelgroß12,33 %
Klein6,85 %
Micro2,26 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des PrivatFonds: Kontrolliert pro.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,50
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,52
Dividendenrendite3,18 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,13
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,04
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum2,59 %
Cash-Flow-Wachstum0,70 %
Hist. Gewinnwachstum1,61 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,70 %
Umsatzwachstum8.192,85 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PrivatFonds: Kontrolliert pro.

1 bis 3 Jahre8,36 %
3 bis 5 Jahre8,36 %
5 bis 7 Jahre2,47 %
7 bis 10 Jahre2,01 %
10 bis 15 Jahre2,52 %
15 bis 20 Jahre3,04 %
20 bis 30 Jahre1,17 %
Über 30 Jahre1,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,65
Durchs. Duration in Jahren2,07

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PrivatFonds: Kontrolliert pro entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,79 % 17,44 % 8,40 % 14,98 % 10,40 % 4,52 % 8,77 % 7,05 % 5,65 %
Groß
48,62 %
Mittel
29,90 %
Klein
21,47 %
Marktkapitalisierung
Value
46,53 %
Blend
34,89 %
Growth
18,57 %
Aktienstil
Mit 22,79 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PrivatFonds: Kontrolliert pro entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

23,24 % 2,82 % 2,11 % 26,89 % 2,98 % 33,80 % 6,33 % 1,44 % 0,39 %
Hoch
28,17 %
Mittel
63,67 %
Niedrig
8,17 %
Bonität
Niedrig
56,45 %
Mittel
7,24 %
Hoch
36,31 %
Zinssensibilität
Mit 33,80 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PrivatFonds: Kontrolliert pro. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA7,80 %
AA11,33 %
A6,36 %
BBB5,34 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon3,73 %
Aktuelle Yield3,87 %
Durchs. Anleihenpreis97,28 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PrivatFonds: Kontrolliert pro.

Volatilität
11,08 %
Max. Drawdown
-5,04 %
Sharpe Ratio
1,17
Treynor Ratio
9,10 %
Information Ratio
0,77 %
Korrelation zu Benchmark
87,08 %
Capture Ratio Up
137,59
Capture Ratio Down
123,48
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,79 %
Beta
1,47
R2
75,82 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.07.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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