UniRak

Mischfonds Moderate Allokation
61,42 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
5,95 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,41 %Lfd. Kosten
5 SRRI
503Anzahl Positionen
20,88 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

161,25 €
19.12.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Alternative ETFs

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Beschreibung

" Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermogens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen anzurechnen. Die Gesellschaft darf bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente anzurechnen. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen über fünf Prozent hinaus bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens erworben werdem wenn der Gesamtwert der Wertpapjere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 Prozent des Wertes des Sondervermbgens nicht übersteigt. Bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermogens dürfen in Bankguthaben gehalten werden. Bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen nach MaBgabe des gehalten werden. Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen anzurechnen.
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UniRak.

VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH
FondsmanagerUnion Investment Privatfonds GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 30.11.2024) 8,32 Mrd. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.11.2024) 5,95 Mrd. €
Fonds­auflage15.01.1979
Fonds­währungEUR
Mindest­investment10,00 €
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanagement

Der UniRak wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Christopher Schaefer18.03.2024
Bernd Karstedt01.08.2023
NIcholas Halbig01.08.2023

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniRak.

Volatilität
6,45 %1 Jahr
10,96 %3 Jahre
11,69 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,03 %1 Jahr
-19,34 %3 Jahre
-19,34 %5 Jahre
Sharpe Ratio
2,251 Jahr
0,213 Jahre
0,425 Jahre
Alpha
7,10 %1 Jahr
1,29 %3 Jahre
0,88 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniRak.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-1,86 %
1 Monat+1,04 %
3 Monate+4,33 %
6 Monate+5,06 %
1 Jahr+15,63 %
3 Jahre+9,17 %(2,97 % p.a.)
5 Jahre+27,92 %(5,05 % p.a.)
10 Jahre+69,42 %(5,41 % p.a.)
Seit Auflage+2.347,73 %(7,21 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+15,47 %
2023+12,39 %
2022-16,75 %
2021+12,97 %
2020+4,65 %
2019+23,06 %

Stand: 19.12.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniRak rechnen.

Laufende Kosten
1,41 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,20 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 25,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 2,61 € 1,62 %
2023 2,31 € 1,80 %
2022 0,84 € 0,54 %
2021 0,40 € 0,29 %
2020 0,58 € 0,44 %

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI ACWI Net TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UniRak

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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