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iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF

Anleihen Asien China Staatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,25 %TER
81,47 Mio. € Fondsgröße
37Anzahl Positionen
—TD
61,42 %Anteil Top 10
USDWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Niederlande, Irland.
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte45
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen37
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen61,42 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 43,09 % 19,39 % 37,53 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
43,09 %
Mittel
19,39 %
Hoch
37,53 %
Zinssensibilität
Mit 43,09 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre28,19 %
3 bis 5 Jahre24,13 %
5 bis 7 Jahre15,58 %
7 bis 10 Jahre22,64 %
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre1,48 %
20 bis 30 Jahre7,87 %
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,45
Durchs. Duration in Jahren5,57

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA—
A100,00 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1,92 %
Aktuelle Yield1,79 %
Yield to Maturity
1,48 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF.

Volatilität
4,91 %
Max. Drawdown
-0,62 %
Sharpe Ratio
0,33
Treynor Ratio
0,45 %
Information Ratio
0,11 %
Korrelation zu Benchmark
48,97 %
Capture Ratio Up
77,79
Capture Ratio Down
41,02
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,25 %
Beta
0,85
R2
23,98 %
Benchmark
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Stand
30.06.2026

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