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iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF

Anleihen Asien China Staatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,25 %TER
12,31 Mio. € Fondsgröße
26Anzahl Positionen
—TD
74,41 %Anteil Top 10
USDWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Irland, Niederlande.
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte39
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen26
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen74,41 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 26,79 % 30,47 % 42,75 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
26,79 %
Mittel
30,47 %
Hoch
42,75 %
Zinssensibilität
Mit 42,75 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre26,29 %
3 bis 5 Jahre28,74 %
5 bis 7 Jahre10,66 %
7 bis 10 Jahre24,85 %
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre9,29 %
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,59
Durchs. Duration in Jahren5,54

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA—
A100,00 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,37 %
Aktuelle Yield2,33 %
Yield to Maturity
1,62 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF.

Volatilität
8,22 %
Max. Drawdown
-0,90 %
Sharpe Ratio
0,88
Treynor Ratio
2,49 %
Information Ratio
-0,06 %
Korrelation zu Benchmark
71,41 %
Capture Ratio Up
84,00
Capture Ratio Down
67,52
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,30 %
Beta
0,80
R2
51,00 %
Benchmark
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Stand
31.10.2025

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