Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
21,33 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,64 %Lfd. Kosten
4 SRRI
303Anzahl Positionen
64,41 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

NameTypLandGewicht
1
2
2 Year Treasury Note Future June 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 11,48 %
2
U
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 11,28 %
3Colombia (Republic Of) 7.5%
Staatsanleihen
Kolumbien
Staatsanleihen
Kolumbien 8,33 %
4
1
10 Year Treasury Note Future June 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 7,75 %
5
5
5 Year Treasury Note Future June 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 6,76 %
6Euro Schatz Future June 25
Derivate
Deutschland
Derivate
Deutschland 4,72 %
7Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Staatsanleihen
Brasilien
Staatsanleihen
Brasilien 3,84 %
8
U
Ultra US Treasury Bond Future June 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 3,77 %
9Inter-American Development Bank 7.35%
Anleihen
Anleihen
null 3,27 %
10
U
US Treasury Bond Future June 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 3,22 %
Datenstand:  30.04.2025 Summe: 64,41 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged). Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
55,90 %
Lateinamerika
36,33 %
Nordamerika
35,80 %
Asien
27,67 %
Afrika
9,44 %
Osteuropa
6,85 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Vereinigtes Königreich
48,66 %
Vereinigte Staaten von Amerika
33,47 %
Kolumbien
15,19 %
Brasilien
11,89 %
Indonesien
9,07 %
Südafrika
5,45 %
Deutschland
5,29 %
Peru
3,34 %
Korea, Rep.
3,21 %
Thailand
2,56 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Staatsanleihen
77,40 %
Derivate
24,52 %
Cash
6,77 %
Unternehmensanleihen
3,17 %

Datenstand: 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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