Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
21,41 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,64 %Lfd. Kosten
4 SRRI
301Anzahl Positionen
152,41 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

NameTypLandGewicht
1CGSW SWAP IRS 11/17/25 CNRR007V2.746% Receive C CGSW SWAP IRS 11/17/25 CNRR007V2.746% Receive
Derivate
Vereinigtes Königreich
Derivate
Vereinigtes Königreich 28,84 %
2CGSW SWAP IRS 11/17/25 CNRR007V2.746% Pay C CGSW SWAP IRS 11/17/25 CNRR007V2.746% Pay
Derivate
Vereinigtes Königreich
Derivate
Vereinigtes Königreich 28,66 %
3Cash Offset C Cash Offset
Derivate
Derivate
null 26,54 %
4Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 U Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 13,13 %
52 Year Treasury Note Future June 25 2 2 Year Treasury Note Future June 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 11,46 %
65 Year Treasury Note Future June 25 5 5 Year Treasury Note Future June 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 9,22 %
710 Year Treasury Note Future June 25 1 10 Year Treasury Note Future June 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 9,00 %
8CASH - USD C CASH - USD
Cash
Luxemburg
Cash
Luxemburg 8,57 %
9CURRENCY CONTRACT - USD-COP Purchased C CURRENCY CONTRACT - USD-COP Purchased
Derivate
Vereinigtes Königreich
Derivate
Vereinigtes Königreich 8,54 %
10Colombia (Republic Of) 7.5%
Staatsanleihen
Kolumbien
Staatsanleihen
Kolumbien 8,45 %
Datenstand:  31.03.2025 Summe: 152,41 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged). Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
55,81 %
Nordamerika
39,81 %
Lateinamerika
30,24 %
Asien
28,24 %
Afrika
8,97 %
Osteuropa
6,66 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Vereinigtes Königreich
48,97 %
Vereinigte Staaten von Amerika
37,41 %
Kolumbien
12,23 %
Indonesien
9,20 %
Brasilien
6,60 %
Südafrika
5,55 %
Deutschland
5,00 %
Peru
3,40 %
Korea, Rep.
3,29 %
Mexiko
3,08 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Staatsanleihen
77,24 %
Derivate
18,17 %
Cash
8,60 %
Unternehmensanleihen
3,25 %
Besicherte Anleihen
0,02 %

Datenstand: 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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