Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
21,10 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,64 %Lfd. Kosten
4 SRRI
308Anzahl Positionen
64,14 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

NameTypLandGewicht
1
U
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 10,66 %
2
2
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 9,90 %
3Colombia (Republic Of) 7.5%
Staatsanleihen
Kolumbien
Staatsanleihen
Kolumbien 8,30 %
4
1
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 7,09 %
5South Africa (Republic of) 9%
Staatsanleihen
Südafrika
Staatsanleihen
Südafrika 7,04 %
6
5
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 6,38 %
7Euro Schatz Future June 25
Derivate
Deutschland
Derivate
Deutschland 4,60 %
8Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Staatsanleihen
Brasilien
Staatsanleihen
Brasilien 3,82 %
9Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Staatsanleihen
Brasilien
Staatsanleihen
Brasilien 3,18 %
10
U
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 3,16 %
Datenstand:  31.05.2025 Summe: 64,14 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged). Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
54,52 %
Lateinamerika
37,93 %
Nordamerika
32,35 %
Asien
26,37 %
Afrika
16,64 %
Osteuropa
4,58 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Vereinigtes Königreich
47,34 %
Vereinigte Staaten von Amerika
30,03 %
Kolumbien
14,95 %
Südafrika
12,62 %
Brasilien
11,63 %
Indonesien
8,94 %
Deutschland
5,16 %
Peru
5,04 %
Korea, Rep.
3,11 %
Thailand
2,53 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Staatsanleihen
79,78 %
Derivate
21,44 %
Cash
9,56 %
Unternehmensanleihen
3,23 %

Datenstand: 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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