Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
21,30 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,64 %Lfd. Kosten
4 SRRI
157Anzahl Positionen
63,33 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

NameTypLandGewicht
1
2
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 12,33 %
2
U
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 9,22 %
3Colombia (Republic Of) 7.5%
Staatsanleihen
Kolumbien
Staatsanleihen
Kolumbien 7,87 %
4South Africa (Republic of) 9%
Staatsanleihen
Südafrika
Staatsanleihen
Südafrika 7,38 %
5
1
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 5,98 %
6
5
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 5,52 %
7
E
Euro Bund Future Sept 25
Derivate
Deutschland
Derivate
Deutschland 4,00 %
8
E
Euro Schatz Future Sept 25
Derivate
Deutschland
Derivate
Deutschland 3,84 %
9Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Staatsanleihen
Brasilien
Staatsanleihen
Brasilien 3,73 %
10
U
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 3,47 %
Datenstand:  31.07.2025 Summe: 63,33 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged). Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
49,84 %
Lateinamerika
40,38 %
Nordamerika
29,78 %
Asien
23,69 %
Afrika
18,68 %
Osteuropa
8,88 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Vereinigtes Königreich
44,32 %
Vereinigte Staaten von Amerika
29,78 %
Südafrika
13,00 %
Brasilien
11,96 %
Kolumbien
11,40 %
Indonesien
10,43 %
Mexiko
4,69 %
Deutschland
3,84 %
Peru
3,57 %
Ungarn
3,42 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Derivate
83,30 %
Staatsanleihen
64,89 %
Cash
6,33 %
Unternehmensanleihen
2,40 %

Währungen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

US-Dollar
69,33 %
Euro
13,20 %
Südafrikanischer Rand
12,79 %
Kolumbianischer Peso
10,07 %
Indonesische Rupiah
9,25 %
Brasilianischer Real
8,83 %
Indische Rupie
3,76 %
Thailändischer Baht
2,82 %
Sol
2,48 %
Türkische Lira
2,19 %

Datenstand: 31.07.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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