Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

Anleihen Emerging Markets
0,01 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
465,38 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,64 %Lfd. Kosten
5 SRRI
266Anzahl Positionen
37,74 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged) Fondskurs

9,05 €
31.05.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Verwaltungs­gesellschaftFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Fonds­managerFIL Fund Management Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2023) 465,38 Mio. €
Fonds­auflage29.09.2015
Fonds­währungEUR
Mindest­investment2.500 €
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Marton Huebler01.07.2019
Paul Greer01.01.2019
Eric Yung Wong29.09.2015

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Volatilität
14,21 %1 Jahr
13,32 %3 Jahre
14,53 %5 Jahre
max. Drawdown
-14,51 %1 Jahr
-33,60 %3 Jahre
-33,60 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,301 Jahr
-0,023 Jahre
-0,255 Jahre
Alpha
-0,50 %1 Jahr
1,62 %3 Jahre
-1,65 %5 Jahre

Beschreibung Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

Der Teilfonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch direkte oder indirekte Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenmärkte an, einschließlich derjenigen, die auf lokale und weltweit gehandelte bedeutende Währungen („Hartwährungen“) lauten, und nominalen und inflationsindexierten Schuldtiteln. Der Teilfonds kann das Engagement in solchen Anlagen oder ihren Ertragskomponenten zudem durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten eingehen. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in festverzinsliche Wertpapiere aus Festlandchina investieren, die an zulässigen chinesischen Märkten notiert sind oder gehandelt werden.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,17 %
1 Monat-1,67 %
3 Monate+0,54 %
6 Monate+3,84 %
1 Jahr-4,93 %
3 Jahre-13,85 %(-4,85 % p.a.)
5 Jahre-21,25 %(-4,67 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage-9,54 %(-1,30 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,05 %
2022-22,17 %
2021-6,95 %
2020+2,12 %
2019+9,71 %
2018-6,99 %

Stand: 31.05.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged) rechnen.

Laufende Kosten 1,64 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,20 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Benchmarks des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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