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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

Anleihen Emerging Markets
0,01 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
368,09 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,64 %Lfd. Kosten
5 SRRI
307Anzahl Positionen
37,43 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Enthaltene Werte307
Aktien­positionen1
Anleihen­positionen213
Cash und sonstige Positionen93
% des Vermögens in Top 10 Positionen37,43 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß0,00 %
Klein0,00 %
Micro0,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum—
Cash-Flow-Wachstum31,85 %
Hist. Gewinnwachstum—
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum—
Umsatzwachstum—

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

1 bis 3 Jahre20,20 %
3 bis 5 Jahre20,20 %
5 bis 7 Jahre8,45 %
7 bis 10 Jahre33,63 %
10 bis 15 Jahre7,72 %
15 bis 20 Jahre5,67 %
20 bis 30 Jahre12,28 %
Über 30 Jahre1,82 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,70
Durchs. Duration in Jahren6,70

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— — — — — — 100,00 % — —
Groß
—
Mittel
—
Klein
100,00 %
Marktkapitalisierung
Value
100,00 %
Blend
—
Growth
—
Aktienstil
Mit 100,00 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10,47 % 6,36 % 0,45 % 6,51 % 8,71 % 40,65 % 6,34 % 14,21 % 6,31 %
Hoch
17,27 %
Mittel
55,87 %
Niedrig
26,86 %
Bonität
Niedrig
23,32 %
Mittel
29,27 %
Hoch
47,41 %
Zinssensibilität
Mit 40,65 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,62 %
AA14,19 %
A16,57 %
BBB30,52 %
BB22,81 %
B7,58 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,41 %
Aktuelle Yield5,58 %
Durchs. Anleihenpreis87,87 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Volatilität
12,18 %
Max. Drawdown
-8,32 %
Sharpe Ratio
0,08
Treynor Ratio
0,24 %
Information Ratio
-0,05 %
Korrelation zu Benchmark
91,47 %
Capture Ratio Up
128,95
Capture Ratio Down
136,16
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,13 %
Beta
0,97
R2
83,67 %
Benchmark
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Stand
31.08.2023

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Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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