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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

Anleihen Emerging Markets
-11,15 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
20,97 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,64 %Lfd. Kosten
4 SRRI
157Anzahl Positionen
54,88 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Enthaltene Werte157
Aktien­positionen-1
Anleihen­positionen143
Cash und sonstige Positionen15
% des Vermögens in Top 10 Positionen54,88 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

1 bis 3 Jahre15,73 %
3 bis 5 Jahre15,73 %
5 bis 7 Jahre19,11 %
7 bis 10 Jahre21,74 %
10 bis 15 Jahre21,13 %
15 bis 20 Jahre2,19 %
20 bis 30 Jahre7,37 %
Über 30 Jahre0,59 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,16
Durchs. Duration in Jahren6,60

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,63 % — 1,05 % 2,74 % 16,27 % 22,90 % 9,42 % 15,53 % 29,46 %
Hoch
3,68 %
Mittel
41,90 %
Niedrig
54,42 %
Bonität
Niedrig
14,79 %
Mittel
31,80 %
Hoch
53,41 %
Zinssensibilität
Mit 29,46 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA5,68 %
AA0,73 %
A10,00 %
BBB29,50 %
BB33,79 %
B11,80 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon6,72 %
Aktuelle Yield6,85 %
Durchs. Anleihenpreis94,98 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Volatilität
2,96 %
Max. Drawdown
-0,45 %
Sharpe Ratio
3,93
Treynor Ratio
40,34 %
Information Ratio
1,67 %
Korrelation zu Benchmark
35,43 %
Capture Ratio Up
96,47
Capture Ratio Down
-301,95
Batting Average
66,67 %
Alpha
9,76 %
Beta
0,31
R2
12,56 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Stand
 28.02.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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