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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

Anleihen Emerging Markets
-11,91 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
19,99 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,65 %Lfd. Kosten
4 SRRI
135Anzahl Positionen
70,36 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Enthaltene Werte135
Aktien­positionen-1
Anleihen­positionen114
Cash und sonstige Positionen22
% des Vermögens in Top 10 Positionen70,36 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

1 bis 3 Jahre44,50 %
3 bis 5 Jahre44,50 %
5 bis 7 Jahre16,67 %
7 bis 10 Jahre20,88 %
10 bis 15 Jahre17,81 %
15 bis 20 Jahre4,76 %
20 bis 30 Jahre2,28 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,85
Durchs. Duration in Jahren5,00

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,84 % — 1,48 % 5,89 % 18,00 % 12,83 % 14,98 % 23,00 % 22,97 %
Hoch
2,32 %
Mittel
36,73 %
Niedrig
60,96 %
Bonität
Niedrig
21,71 %
Mittel
41,00 %
Hoch
37,29 %
Zinssensibilität
Mit 23,00 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA4,89 %
AA1,02 %
A7,93 %
BBB26,28 %
BB37,04 %
B14,66 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon6,78 %
Aktuelle Yield7,05 %
Durchs. Anleihenpreis93,65 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Volatilität
7,04 %
Max. Drawdown
-5,02 %
Sharpe Ratio
1,14
Treynor Ratio
7,48 %
Information Ratio
0,61 %
Korrelation zu Benchmark
85,04 %
Capture Ratio Up
102,58
Capture Ratio Down
56,30
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,63 %
Beta
1,10
R2
72,32 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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