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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
21,41 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,64 %Lfd. Kosten
4 SRRI
301Anzahl Positionen
152,41 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Enthaltene Werte301
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen122
Cash und sonstige Positionen179
% des Vermögens in Top 10 Positionen152,41 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

1 bis 3 Jahre14,23 %
3 bis 5 Jahre14,23 %
5 bis 7 Jahre21,81 %
7 bis 10 Jahre21,63 %
10 bis 15 Jahre6,67 %
15 bis 20 Jahre6,44 %
20 bis 30 Jahre7,96 %
Über 30 Jahre2,19 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,78
Durchs. Duration in Jahren6,40

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,99 % — — 25,03 % 14,93 % 27,07 % 10,33 % 8,09 % 11,55 %
Hoch
2,99 %
Mittel
67,03 %
Niedrig
29,97 %
Bonität
Niedrig
38,36 %
Mittel
23,02 %
Hoch
38,62 %
Zinssensibilität
Mit 27,07 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA6,07 %
AA4,82 %
A12,07 %
BBB43,97 %
BB22,85 %
B4,72 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield6,80 %
Durchs. Anleihenpreis94,88 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Volatilität
6,26 %
Max. Drawdown
-5,26 %
Sharpe Ratio
0,37
Treynor Ratio
2,54 %
Information Ratio
-0,06 %
Korrelation zu Benchmark
83,63 %
Capture Ratio Up
77,11
Capture Ratio Down
60,81
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,12 %
Beta
0,88
R2
69,94 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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