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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
21,41 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,64 %Lfd. Kosten
4 SRRI
308Anzahl Positionen
64,14 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Enthaltene Werte308
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen132
Cash und sonstige Positionen176
% des Vermögens in Top 10 Positionen64,14 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

1 bis 3 Jahre15,57 %
3 bis 5 Jahre15,57 %
5 bis 7 Jahre22,71 %
7 bis 10 Jahre23,83 %
10 bis 15 Jahre19,14 %
15 bis 20 Jahre3,66 %
20 bis 30 Jahre6,91 %
Über 30 Jahre2,20 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,14
Durchs. Duration in Jahren6,80

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,23 % — — 18,88 % 12,59 % 22,65 % 8,83 % 17,58 % 17,24 %
Hoch
2,23 %
Mittel
54,12 %
Niedrig
43,64 %
Bonität
Niedrig
29,94 %
Mittel
30,17 %
Hoch
39,89 %
Zinssensibilität
Mit 22,65 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA5,14 %
AA1,91 %
A9,11 %
BBB39,90 %
BB33,00 %
B4,71 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon6,91 %
Aktuelle Yield7,57 %
Durchs. Anleihenpreis92,88 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Volatilität
6,47 %
Max. Drawdown
-5,26 %
Sharpe Ratio
0,88
Treynor Ratio
6,05 %
Information Ratio
1,16 %
Korrelation zu Benchmark
89,40 %
Capture Ratio Up
105,67
Capture Ratio Down
60,81
Batting Average
75,00 %
Alpha
3,31 %
Beta
0,96
R2
79,92 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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