Das Hauptziel des Fonds besteht darin, für Anleger Erträge in Pfund Sterling aus einem verwalteten Portfolio von britischen und internationalen festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktpapieren zu erzielen.Der Fonds legt überwiegend in auf Pfund Sterling lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten von Investment Grade- Qualität an. Der jeweilige Anteil, der in festverzinslichen Wertpapieren und in Geldmarktinstrumenten angelegt wird, wird sich entsprechend der jeweiligen Umstände ändern. Daneben können in das Portfolio auch Wertpapiere aufgenommen werden, die nicht auf Pfund Sterling lauten, jedoch können solche Wertpapiere durch Hedgingtechniken gegenüber dem Pfund Sterling abgesichert werden. Ferner kann der Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen anlegen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und Geldmarktinstrumenten anlegen.
Wichtige Stammdaten zum Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation.
Verwaltungsgesellschaft
Invesco Management S.A.
Fondsmanager
Invesco Asset Management Ltd
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 30.04.2025)
1,28 Mrd. $
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.04.2025)
51,75 Mio. $
Fondsauflage
20.05.2015
Fondswährung
USD
Mindestinvestment
1.500,00 €
Preisfeststellung
12:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanagement
Der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Michael Booth
31.01.2024
Luke Greenwood
31.08.2013
Lyndon Man
31.08.2013
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation.
Volatilität
8,28 %1 Jahr
7,74 %3 Jahre
7,19 %5 Jahre
max. Drawdown
-1,76 %1 Jahr
-10,38 %3 Jahre
-21,53 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,211 Jahr
-0,233 Jahre
-0,135 Jahre
Alpha
0,29 %1 Jahr
-0,30 %3 Jahre
-0,11 %5 Jahre
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation.
Zeitraum
Performance
1 Woche
-0,24 %
1 Monat
-2,41 %
3 Monate
-7,80 %
6 Monate
-3,22 %
1 Jahr
+1,04 %
3 Jahre
+3,67 %(1,21 % p.a.)
5 Jahre
+0,56 %(0,11 % p.a.)
10 Jahre
—
Seit Auflage
+26,41 %(2,38 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
-6,60 %
2024
+4,03 %
2023
+9,45 %
2022
-16,57 %
2021
-0,84 %
2020
+7,39 %
Stand: 08.05.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation rechnen.
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation
Wie lautet ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation?
Der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation hat die ISIN LU1218206255 und die WKN A14SEJ.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation?
Das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation beträgt 51,75 Mio. $.
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation an?
Der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation hat laufende Kosten in Höhe von 1,02 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation?
Der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation wurde am 20.05.2015 aufgelegt. Damit ist der Fonds 9 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation enthalten?
Im Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation sind insgesamt 753 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 751 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation enthalten?
Die 10 größten Positionen im Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation sind Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 25, Us 2yr Note (Cbt) Future Jun 30 25, US 10 Year Ultra Future June18, Us 10yr Ultra (Cbt) Future Jun 18 25, Canada 10yr Bond Future Jun 19 25, United States Treasury Notes 4.625% und United States Treasury Notes 4%. Diese machen insgesamt 24,21 % des Fondsvolumens aus.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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