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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
61,67 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,02 %Lfd. Kosten
4 SRRI
754Anzahl Positionen
27,72 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation.

Enthaltene Werte754
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen749
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen27,72 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation.

1 bis 3 Jahre10,29 %
3 bis 5 Jahre10,29 %
5 bis 7 Jahre14,48 %
7 bis 10 Jahre16,95 %
10 bis 15 Jahre5,45 %
15 bis 20 Jahre1,51 %
20 bis 30 Jahre17,00 %
Über 30 Jahre3,19 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,81
Durchs. Duration in Jahren5,95

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

5,45 % 6,22 % 8,44 % 25,00 % 20,29 % 29,59 % 4,63 % 0,38 % —
Hoch
20,12 %
Mittel
74,88 %
Niedrig
5,01 %
Bonität
Niedrig
35,08 %
Mittel
26,89 %
Hoch
38,03 %
Zinssensibilität
Mit 29,59 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA5,01 %
AA8,77 %
A39,17 %
BBB41,26 %
BB5,79 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon4,62 %
Aktuelle Yield4,42 %
Durchs. Anleihenpreis98,26 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation.

Volatilität
8,25 %
Max. Drawdown
-0,33 %
Sharpe Ratio
-1,00
Treynor Ratio
2,39 %
Information Ratio
0,09 %
Korrelation zu Benchmark
90,63 %
Capture Ratio Up
95,14
Capture Ratio Down
47,77
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,35 %
Beta
0,85
R2
82,14 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD
Stand
 28.02.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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