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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
51,01 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,02 %Lfd. Kosten
4 SRRI
759Anzahl Positionen
27,00 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation.

Enthaltene Werte759
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen762
Cash und sonstige Positionen-3
% des Vermögens in Top 10 Positionen27,00 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation.

1 bis 3 Jahre10,02 %
3 bis 5 Jahre10,02 %
5 bis 7 Jahre14,78 %
7 bis 10 Jahre17,47 %
10 bis 15 Jahre5,19 %
15 bis 20 Jahre2,42 %
20 bis 30 Jahre17,18 %
Über 30 Jahre8,60 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,59
Durchs. Duration in Jahren6,00

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4,25 % 4,46 % 7,75 % 32,35 % 16,36 % 28,88 % 4,82 % 1,12 % —
Hoch
16,47 %
Mittel
77,59 %
Niedrig
5,95 %
Bonität
Niedrig
41,43 %
Mittel
21,94 %
Hoch
36,63 %
Zinssensibilität
Mit 32,35 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,81 %
AA7,09 %
A38,11 %
BBB44,69 %
BB7,31 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon4,54 %
Aktuelle Yield4,35 %
Durchs. Anleihenpreis96,86 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation.

Volatilität
8,05 %
Max. Drawdown
-1,76 %
Sharpe Ratio
-0,66
Treynor Ratio
2,26 %
Information Ratio
-0,36 %
Korrelation zu Benchmark
95,00 %
Capture Ratio Up
89,27
Capture Ratio Down
81,27
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,10 %
Beta
0,85
R2
90,25 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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