Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
51,18 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,02 %Lfd. Kosten
4 SRRI
760Anzahl Positionen
26,56 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation.

NameTypLandGewicht
1
5
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 11,69 %
2
2
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 5,71 %
3
1
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 2,34 %
4
1
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25
Derivate
Kanada
Derivate
Kanada 1,93 %
5Euro Bobl Future June 25
Derivate
Deutschland
Derivate
Deutschland 1,30 %
6
U
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 1,23 %
7Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
Investmentfonds
Irland
Investmentfonds
Irland 1,23 %
8Euro Schatz Future June 25
Derivate
Deutschland
Derivate
Deutschland 1,13 %
Datenstand:  31.05.2025 Summe: 26,56 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
56,23 %
Nordamerika
49,26 %
Asien
14,53 %
Pazifik
3,63 %
Lateinamerika
0,76 %
Osteuropa
0,17 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation.

Vereinigte Staaten von Amerika
46,53 %
Vereinigtes Königreich
16,63 %
Deutschland
8,17 %
Frankreich
6,66 %
Italien
5,93 %
Niederlande
4,36 %
Japan
4,19 %
Spanien
3,13 %
Australien
3,07 %
Kanada
2,66 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation.

Unternehmensanleihen
57,84 %
Derivate
32,97 %
Staatsanleihen
21,98 %
Cash
4,38 %
Besicherte Anleihen
0,48 %

Datenstand: 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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