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Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR

Mischfonds Moderate Allokation
45,85 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
447,18 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,63 %Lfd. Kosten
4 SRRI
428Anzahl Positionen
32,13 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR.

Enthaltene Werte428
Aktien­positionen95
Anleihen­positionen323
Cash und sonstige Positionen10
% des Vermögens in Top 10 Positionen32,13 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß19,46 %
Groß11,80 %
Mittelgroß11,55 %
Klein2,54 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,88
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,51
Dividendenrendite2,26 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,02
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,20
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,28 %
Cash-Flow-Wachstum6,95 %
Hist. Gewinnwachstum9,61 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,03 %
Umsatzwachstum-5,73 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR.

1 bis 3 Jahre5,20 %
3 bis 5 Jahre5,20 %
5 bis 7 Jahre7,08 %
7 bis 10 Jahre5,16 %
10 bis 15 Jahre2,19 %
15 bis 20 Jahre1,40 %
20 bis 30 Jahre4,44 %
Über 30 Jahre5,81 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,07
Durchs. Duration in Jahren4,22

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

8,97 % 30,41 % 29,49 % 6,54 % 13,32 % 5,66 % 5,51 % 0,11 % —
Groß
68,87 %
Mittel
25,52 %
Klein
5,61 %
Marktkapitalisierung
Value
21,01 %
Blend
43,85 %
Growth
35,14 %
Aktienstil
Mit 30,41 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

9,28 % 0,49 % 6,81 % 10,10 % 8,55 % 20,97 % 17,75 % 18,17 % 7,88 %
Hoch
16,58 %
Mittel
39,62 %
Niedrig
43,80 %
Bonität
Niedrig
37,13 %
Mittel
27,21 %
Hoch
35,66 %
Zinssensibilität
Mit 20,97 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA11,84 %
AA4,74 %
A7,61 %
BBB23,97 %
BB26,90 %
B17,32 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon6,46 %
Aktuelle Yield6,64 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR.

Volatilität
6,21 %
Max. Drawdown
-3,09 %
Sharpe Ratio
0,63
Treynor Ratio
4,70 %
Information Ratio
0,30 %
Korrelation zu Benchmark
87,49 %
Capture Ratio Up
101,31
Capture Ratio Down
87,89
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,41 %
Beta
0,83
R2
76,55 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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