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Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR

Mischfonds Moderate Allokation
47,75 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
592,81 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,63 %Lfd. Kosten
4 SRRI
416Anzahl Positionen
24,04 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR.

Enthaltene Werte416
Aktien­positionen107
Anleihen­positionen290
Cash und sonstige Positionen19
% des Vermögens in Top 10 Positionen24,04 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß17,39 %
Groß16,36 %
Mittelgroß11,37 %
Klein2,10 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,58
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,56
Dividendenrendite2,16 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,43
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,59
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,97 %
Cash-Flow-Wachstum4,43 %
Hist. Gewinnwachstum7,97 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,67 %
Umsatzwachstum1,73 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR.

1 bis 3 Jahre3,60 %
3 bis 5 Jahre3,60 %
5 bis 7 Jahre9,24 %
7 bis 10 Jahre3,71 %
10 bis 15 Jahre2,41 %
15 bis 20 Jahre1,48 %
20 bis 30 Jahre5,70 %
Über 30 Jahre3,48 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,78
Durchs. Duration in Jahren3,07

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,38 % 37,45 % 17,54 % 5,60 % 9,16 % 9,41 % 3,49 % 0,30 % 0,67 %
Groß
71,37 %
Mittel
24,17 %
Klein
4,46 %
Marktkapitalisierung
Value
25,46 %
Blend
46,91 %
Growth
27,62 %
Aktienstil
Mit 37,45 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,63 % 0,31 % 11,05 % 3,94 % 10,24 % 16,21 % 20,11 % 24,98 % 11,51 %
Hoch
13,00 %
Mittel
30,40 %
Niedrig
56,60 %
Bonität
Niedrig
25,68 %
Mittel
35,54 %
Hoch
38,78 %
Zinssensibilität
Mit 24,98 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA8,64 %
AA0,91 %
A4,71 %
BBB22,72 %
BB26,48 %
B27,28 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon6,64 %
Aktuelle Yield6,75 %
Durchs. Anleihenpreis95,61 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR.

Volatilität
8,52 %
Max. Drawdown
-5,66 %
Sharpe Ratio
0,89
Treynor Ratio
6,25 %
Information Ratio
-0,77 %
Korrelation zu Benchmark
91,51 %
Capture Ratio Up
97,08
Capture Ratio Down
156,52
Batting Average
33,33 %
Alpha
-4,67 %
Beta
1,22
R2
83,74 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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