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Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR

Mischfonds Moderate Allokation
45,63 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
420,56 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,63 %Lfd. Kosten
4 SRRI
423Anzahl Positionen
31,86 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR.

Enthaltene Werte423
Aktien­positionen96
Anleihen­positionen321
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen31,86 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß16,69 %
Groß12,81 %
Mittelgroß9,95 %
Klein2,09 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,04
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,66
Dividendenrendite2,54 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,86
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,04
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,78 %
Cash-Flow-Wachstum6,62 %
Hist. Gewinnwachstum6,21 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,78 %
Umsatzwachstum6,72 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR.

1 bis 3 Jahre6,77 %
3 bis 5 Jahre6,77 %
5 bis 7 Jahre7,28 %
7 bis 10 Jahre4,03 %
10 bis 15 Jahre2,17 %
15 bis 20 Jahre1,36 %
20 bis 30 Jahre4,30 %
Über 30 Jahre1,70 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,15
Durchs. Duration in Jahren3,92

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

8,10 % 36,03 % 26,88 % 6,85 % 13,43 % 3,69 % 3,79 % 0,06 % 1,18 %
Groß
71,01 %
Mittel
23,96 %
Klein
5,03 %
Marktkapitalisierung
Value
18,74 %
Blend
49,51 %
Growth
31,75 %
Aktienstil
Mit 36,03 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

19,67 % 0,44 % 6,29 % 11,44 % 7,52 % 16,70 % 21,73 % 9,82 % 6,38 %
Hoch
26,40 %
Mittel
35,67 %
Niedrig
37,93 %
Bonität
Niedrig
52,85 %
Mittel
17,78 %
Hoch
29,38 %
Zinssensibilität
Mit 21,73 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA10,00 %
AA8,24 %
A6,06 %
BBB23,77 %
BB26,49 %
B16,49 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon6,11 %
Aktuelle Yield6,15 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR.

Volatilität
6,30 %
Max. Drawdown
-3,09 %
Sharpe Ratio
0,92
Treynor Ratio
6,98 %
Information Ratio
0,98 %
Korrelation zu Benchmark
87,09 %
Capture Ratio Up
118,83
Capture Ratio Down
87,89
Batting Average
66,67 %
Alpha
3,41 %
Beta
0,85
R2
75,85 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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