Wichtige Stammdaten zum Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR.
Verwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
Allianz Global Investors GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.01.2024)
127,98 Mio. €
Fondsauflage
18.05.2006
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
07:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Jingjing Chai
01.08.2023
Martin Lubojanski
01.08.2023
Anja Bischoff
27.09.2014
Jan Bernhard
27.09.2014
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR.
Volatilität
3,66 %1 Jahr
4,59 %3 Jahre
4,76 %5 Jahre
max. Drawdown
-1,73 %1 Jahr
-12,27 %3 Jahre
-12,42 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,111 Jahr
-0,503 Jahre
-0,245 Jahre
Alpha
-1,37 %1 Jahr
-0,85 %3 Jahre
-1,51 %5 Jahre
Beschreibung Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR
Ziel des Fonds ist es, einen angemessenen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und den Wert des Vermögens möglichst zu erhalten. Gleichzeitig wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Dazu legt er in variablem Umfang in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens wird am Anleihenmarkt investiert. Dabei dürfen maximal 10 % des Vermögens auf hochverzinsliche Wertpapiere entfallen. In Aktien können bis zu 30 % des Fondsvermögens angelegt werden. Anlagen außerhalb Europas dürfen 30 % des Vermögens nicht überschreiten. Engagements in Schwellenländern sind auf maximal 20 % begrenzt. Die Aktien- und Anleihenemittenten werden einer Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Dabei werden insbesondere die Kriterien Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,57 %
1 Monat
+1,35 %
3 Monate
+1,03 %
6 Monate
+5,52 %
1 Jahr
+4,85 %
3 Jahre
-3,54 %(-1,19 % p.a.)
5 Jahre
-3,36 %(-0,68 % p.a.)
10 Jahre
+0,25 %(0,03 % p.a.)
Seit Auflage
+34,39 %(1,67 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+1,17 %
2023
+5,37 %
2022
-11,90 %
2021
+3,02 %
2020
-3,01 %
2019
+5,47 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR rechnen.
Laufende Kosten
1,27 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,20 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
0,98 €
1,91 %
2023
0,98 €
2,00 %
2022
1,14 €
2,00 %
2021
1,12 €
2,00 %
2020
1,19 €
2,00 %
Benchmarks des Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR
Interessante Fragen zum Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR?
Der Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR hat die ISIN LU0224473941 und die WKN A0F416.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR?
Das Fondsvolumen des Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR beträgt 127,98 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR an?
Der Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR hat laufende Kosten in Höhe von 1,27 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR?
Der Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR wurde am 18.05.2006 aufgelegt. Damit ist der Fonds 17 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR enthalten?
Im Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR sind insgesamt 270 Werte enthalten. Davon entfallen 186 auf Aktien und 77 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR enthalten?
Die 10 größten Positionen im Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR sind France (Republic Of) 1.75%, Euro Bobl Future Mar 24, France (Republic Of) 3.5%, France (Republic Of) 0.75%, France (Republic Of) 0%, France (Republic Of) 2.5%, Germany (Federal Republic Of) 1.7%, Euro Schatz Future Mar 24, Allianz Euro Credit SRI W EUR und France (Republic Of) 0.75%. Diese machen insgesamt 30,70 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR Dividenden aus?
Der Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: April. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,91 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,98 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,91 % für den Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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