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Allianz Stiftungsfonds A EUR

Mischfonds Vorsichtige Allokation
21,89 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
67,18 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,27 %Lfd. Kosten
3 SRRI
280Anzahl Positionen
41,71 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Stiftungsfonds A EUR.

Enthaltene Werte280
Aktien­positionen192
Anleihen­positionen89
Cash und sonstige Positionen-1
% des Vermögens in Top 10 Positionen41,71 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Stiftungsfonds A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß13,75 %
Groß8,36 %
Mittelgroß6,73 %
Klein2,03 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Stiftungsfonds A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,32
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,90
Dividendenrendite3,87 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,96
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,17
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,32 %
Cash-Flow-Wachstum9,64 %
Hist. Gewinnwachstum10,82 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,06 %
Umsatzwachstum3,58 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Stiftungsfonds A EUR.

1 bis 3 Jahre14,45 %
3 bis 5 Jahre14,45 %
5 bis 7 Jahre11,40 %
7 bis 10 Jahre16,47 %
10 bis 15 Jahre0,97 %
15 bis 20 Jahre0,18 %
20 bis 30 Jahre0,21 %
Über 30 Jahre0,05 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,23
Durchs. Duration in Jahren4,86

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Stiftungsfonds A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,92 % 31,65 % 16,04 % 8,27 % 7,59 % 5,95 % 3,90 % 2,54 % 0,14 %
Groß
71,61 %
Mittel
21,81 %
Klein
6,58 %
Marktkapitalisierung
Value
36,09 %
Blend
41,77 %
Growth
22,13 %
Aktienstil
Mit 31,65 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Stiftungsfonds A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

38,55 % 20,88 % 27,35 % 5,70 % 2,96 % 4,38 % 0,08 % 0,10 % —
Hoch
86,78 %
Mittel
13,04 %
Niedrig
0,18 %
Bonität
Niedrig
44,32 %
Mittel
23,94 %
Hoch
31,73 %
Zinssensibilität
Mit 38,55 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Stiftungsfonds A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA30,59 %
AA54,46 %
A12,35 %
BBB2,60 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon1,59 %
Aktuelle Yield1,50 %
Durchs. Anleihenpreis96,46 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Stiftungsfonds A EUR.

Volatilität
3,25 %
Max. Drawdown
-1,34 %
Sharpe Ratio
0,05
Treynor Ratio
0,14 %
Information Ratio
-1,18 %
Korrelation zu Benchmark
90,12 %
Capture Ratio Up
71,56
Capture Ratio Down
85,35
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,44 %
Beta
0,77
R2
81,22 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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