Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Perpetuum Vita Basis R Fondskurs
Alternative ETFs finden
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Perpetuum Vita Basis R.
| Verwaltungsgesellschaft | Fund Development and Advisory AG |
| Fondsmanager | Fund Development and Advisory AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2023) | 52,59 Mio. € |
| Fondsauflage | 15.11.1999 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 10:30:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der Perpetuum Vita Basis R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Olaf Eick | 14.02.2003 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Perpetuum Vita Basis R.
| Volatilität | 7,65 %1 Jahr 6,74 %3 Jahre 7,50 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -7,49 %1 Jahr -8,59 %3 Jahre -13,60 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 0,081 Jahr 0,563 Jahre 0,165 Jahre |
| Alpha | 1,70 %1 Jahr 1,17 %3 Jahre -1,62 %5 Jahre |
Beschreibung Perpetuum Vita Basis R
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Perpetuum Vita Basis R.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -1,00 % |
| 1 Monat | -0,91 % |
| 3 Monate | +0,81 % |
| 6 Monate | +1,90 % |
| 1 Jahr | -0,20 % |
| 3 Jahre | +9,03 %(2,92 % p.a.) |
| 5 Jahre | +2,60 %(0,51 % p.a.) |
| 10 Jahre | -21,44 %(-2,38 % p.a.) |
| Seit Auflage | -28,13 %(-1,39 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +2,90 % |
| 2022 | -3,92 % |
| 2021 | +6,96 % |
| 2020 | -7,01 % |
| 2019 | +8,20 % |
| 2018 | -4,58 % |
Stand: 31.05.2023. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Perpetuum Vita Basis R rechnen.
| Laufende Kosten | 2,12 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,20 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Ja, 15,0 % |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 (Prognose) | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2021 | — | — |
| 2020 | — | — |
| 2019 | — | — |
Benchmarks des Perpetuum Vita Basis R
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI World GR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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