Perpetuum Vita Basis R
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs
Alternative ETFs
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Perpetuum Vita Basis R.
| Verwaltungsgesellschaft | Fund Development and Advisory AG |
| Fondsmanager | Fund Development and Advisory AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.03.2025) | 54,53 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.03.2025) | 54,00 Mio. € |
| Fondsauflage | 15.11.1999 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 10:30:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanagement
Der Perpetuum Vita Basis R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Olaf Eick | 14.02.2003 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Perpetuum Vita Basis R.
Volatilität | 4,31 %1 Jahr 5,60 %3 Jahre 6,05 %5 Jahre |
max. Drawdown | -2,42 %1 Jahr -7,49 %3 Jahre -8,59 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,991 Jahr 0,273 Jahre 0,615 Jahre |
Alpha | 3,91 %1 Jahr 0,93 %3 Jahre 0,83 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Perpetuum Vita Basis R.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +1,23 % |
| 1 Monat | +0,18 % |
| 3 Monate | +3,64 % |
| 6 Monate | +2,95 % |
| 1 Jahr | +8,36 % |
| 3 Jahre | +11,67 %(3,75 % p.a.) |
| 5 Jahre | +24,31 %(4,45 % p.a.) |
| 10 Jahre | -12,57 %(-1,33 % p.a.) |
| Seit Auflage | -19,93 %(-0,87 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +5,58 % |
| 2024 | +1,89 % |
| 2023 | +6,57 % |
| 2022 | -3,92 % |
| 2021 | +6,96 % |
| 2020 | -7,01 % |
Stand: 25.04.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Perpetuum Vita Basis R rechnen.
Laufende Kosten | 2,12 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Ja, 15,0 % |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | — | — |
| 2024 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2021 | — | — |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI World GR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Perpetuum Vita Basis R
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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