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Perpetuum Vita Basis R

Mischfonds Flexible Allokation
69,19 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
54,26 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,12 %Lfd. Kosten
4 SRRI
48Anzahl Positionen
31,05 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Perpetuum Vita Basis R.

Enthaltene Werte48
Aktien­positionen42
Anleihen­positionen5
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen31,05 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Perpetuum Vita Basis R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß48,21 %
Groß16,88 %
Mittelgroß1,25 %
Klein2,61 %
Micro0,33 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Perpetuum Vita Basis R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,81
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,87
Dividendenrendite3,54 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,18
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,21
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum2,54 %
Cash-Flow-Wachstum-2,25 %
Hist. Gewinnwachstum13,98 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,33 %
Umsatzwachstum-0,39 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Perpetuum Vita Basis R.

1 bis 3 Jahre0,95 %
3 bis 5 Jahre0,95 %
5 bis 7 Jahre0,94 %
7 bis 10 Jahre2,61 %
10 bis 15 Jahre0,25 %
15 bis 20 Jahre0,09 %
20 bis 30 Jahre4,82 %
Über 30 Jahre2,91 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Perpetuum Vita Basis R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

38,81 % 37,29 % 17,87 % 0,63 % 0,97 % 0,20 % 1,97 % 2,24 % 0,02 %
Groß
93,97 %
Mittel
1,80 %
Klein
4,23 %
Marktkapitalisierung
Value
41,41 %
Blend
40,50 %
Growth
18,09 %
Aktienstil
Mit 38,81 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Perpetuum Vita Basis R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

8,02 % 1,90 % 65,24 % 5,08 % 16,11 % 3,64 % — — —
Hoch
75,17 %
Mittel
24,83 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
13,11 %
Mittel
18,02 %
Hoch
68,88 %
Zinssensibilität
Mit 65,24 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Perpetuum Vita Basis R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Perpetuum Vita Basis R.

Volatilität
4,56 %
Max. Drawdown
-2,42 %
Sharpe Ratio
1,04
Treynor Ratio
17,96 %
Information Ratio
0,34 %
Korrelation zu Benchmark
38,77 %
Capture Ratio Up
79,09
Capture Ratio Down
29,27
Batting Average
58,33 %
Alpha
3,99 %
Beta
0,27
R2
15,03 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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