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Bethmann Stiftungsfonds P

Mischfonds Vorsichtige Allokation
22,27 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
327,31 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,82 %Lfd. Kosten
3 SRRI
94Anzahl Positionen
38,99 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Bethmann Stiftungsfonds P.

Enthaltene Werte94
Aktien­positionen48
Anleihen­positionen36
Cash und sonstige Positionen10
% des Vermögens in Top 10 Positionen38,99 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Bethmann Stiftungsfonds P nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß12,45 %
Groß8,23 %
Mittelgroß1,54 %
Klein0,03 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Bethmann Stiftungsfonds P.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,77
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,27
Dividendenrendite2,47 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,69
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,36
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,65 %
Cash-Flow-Wachstum14,07 %
Hist. Gewinnwachstum16,12 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,63 %
Umsatzwachstum5,29 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Bethmann Stiftungsfonds P.

1 bis 3 Jahre4,45 %
3 bis 5 Jahre4,45 %
5 bis 7 Jahre15,81 %
7 bis 10 Jahre9,99 %
10 bis 15 Jahre2,28 %
15 bis 20 Jahre0,09 %
20 bis 30 Jahre2,52 %
Über 30 Jahre2,09 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bethmann Stiftungsfonds P entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,83 % 42,64 % 26,48 % 1,66 % 3,25 % 2,02 % 0,02 % 0,09 % —
Groß
92,95 %
Mittel
6,93 %
Klein
0,12 %
Marktkapitalisierung
Value
25,52 %
Blend
45,98 %
Growth
28,49 %
Aktienstil
Mit 42,64 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bethmann Stiftungsfonds P entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

9,17 % 32,89 % 13,00 % 17,60 % 15,50 % 7,52 % 1,52 % 1,96 % 0,86 %
Hoch
55,05 %
Mittel
40,62 %
Niedrig
4,34 %
Bonität
Niedrig
28,28 %
Mittel
50,34 %
Hoch
21,38 %
Zinssensibilität
Mit 32,89 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Bethmann Stiftungsfonds P. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Bethmann Stiftungsfonds P.

Volatilität
3,88 %
Max. Drawdown
-2,43 %
Sharpe Ratio
-0,05
Treynor Ratio
-0,22 %
Information Ratio
-1,04 %
Korrelation zu Benchmark
97,67 %
Capture Ratio Up
96,09
Capture Ratio Down
138,12
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,51 %
Beta
1,30
R2
95,39 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.11.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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