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Bethmann Stiftungsfonds P

Mischfonds Vorsichtige Allokation
23,34 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
361,88 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,82 %Lfd. Kosten
3 SRRI
90Anzahl Positionen
35,53 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Bethmann Stiftungsfonds P.

Enthaltene Werte90
Aktien­positionen46
Anleihen­positionen38
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen35,53 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Bethmann Stiftungsfonds P nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß9,40 %
Groß11,00 %
Mittelgroß2,89 %
Klein0,02 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Bethmann Stiftungsfonds P.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,15
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,91
Dividendenrendite2,25 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,56
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,29
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,79 %
Cash-Flow-Wachstum11,04 %
Hist. Gewinnwachstum14,30 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,41 %
Umsatzwachstum3,43 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Bethmann Stiftungsfonds P.

1 bis 3 Jahre8,94 %
3 bis 5 Jahre8,94 %
5 bis 7 Jahre14,02 %
7 bis 10 Jahre24,43 %
10 bis 15 Jahre5,32 %
15 bis 20 Jahre0,22 %
20 bis 30 Jahre2,17 %
Über 30 Jahre1,97 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bethmann Stiftungsfonds P entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,69 % 37,82 % 30,00 % 4,71 % 2,67 % 5,03 % — 0,09 % —
Groß
87,51 %
Mittel
12,41 %
Klein
0,09 %
Marktkapitalisierung
Value
24,39 %
Blend
40,59 %
Growth
35,02 %
Aktienstil
Mit 37,82 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bethmann Stiftungsfonds P entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,00 % 10,31 % 17,52 % 26,62 % 22,80 % 17,49 % 1,94 % 2,63 % 0,67 %
Hoch
27,84 %
Mittel
66,91 %
Niedrig
5,25 %
Bonität
Niedrig
28,56 %
Mittel
35,75 %
Hoch
35,69 %
Zinssensibilität
Mit 26,62 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Bethmann Stiftungsfonds P. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Bethmann Stiftungsfonds P.

Volatilität
4,95 %
Max. Drawdown
-2,43 %
Sharpe Ratio
0,11
Treynor Ratio
0,36 %
Information Ratio
0,40 %
Korrelation zu Benchmark
98,40 %
Capture Ratio Up
116,58
Capture Ratio Down
118,52
Batting Average
75,00 %
Alpha
0,45 %
Beta
1,16
R2
96,82 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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