Bethmann Stiftungsfonds P

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Bethmann Stiftungsfonds P.

Enthaltene Werte	88
Aktienpositionen	42
Anleihenpositionen	39
Cash und sonstige Positionen	7
% des Vermögens in Top 10 Positionen	35,69 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Bethmann Stiftungsfonds P nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	9,40 %
Groß	9,46 %
Mittelgroß	1,63 %
Klein	0,04 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Bethmann Stiftungsfonds P.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	17,13
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,92
Dividendenrendite	2,32 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	10,97
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,63

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	2,81 %
Cash-Flow-Wachstum	18,16 %
Hist. Gewinnwachstum	6,49 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,52 %
Umsatzwachstum	8,98 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Bethmann Stiftungsfonds P.

1 bis 3 Jahre	15,22 %
3 bis 5 Jahre	15,22 %
5 bis 7 Jahre	18,25 %
7 bis 10 Jahre	5,10 %
10 bis 15 Jahre	15,60 %
15 bis 20 Jahre	0,26 %
20 bis 30 Jahre	2,29 %
Über 30 Jahre	1,95 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bethmann Stiftungsfonds P entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

15,66 % 34,50 % 41,71 % 3,74 % 0,25 % 3,94 % — 0,14 % 0,06 %	Groß 91,86 % Mittel 7,93 % Klein 0,20 % Marktkapitalisierung
Value 19,39 % Blend 34,89 % Growth 45,71 % Aktienstil

Mit 41,71 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bethmann Stiftungsfonds P entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,00 % 3,16 % 28,27 % 34,44 % 20,97 % 9,01 % 1,30 % 1,81 % 1,04 %	Hoch 31,43 % Mittel 64,43 % Niedrig 4,14 % Bonität
Niedrig 35,74 % Mittel 25,94 % Hoch 38,32 % Zinssensibilität

Mit 34,44 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Bethmann Stiftungsfonds P. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Bethmann Stiftungsfonds P.

Volatilität	4,26 %
Max. Drawdown	-1,69 %
Sharpe Ratio	1,08
Treynor Ratio	5,76 %
Information Ratio	1,79 %
Korrelation zu Benchmark	97,14 %
Capture Ratio Up	100,13
Capture Ratio Down	27,17
Batting Average	66,67 %
Alpha	2,62 %
Beta	0,82
R²	94,37 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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