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Bethmann Stiftungsfonds P

Mischfonds Vorsichtige Allokation
22,89 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
326,56 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,82 %Lfd. Kosten
3 SRRI
90Anzahl Positionen
40,45 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Bethmann Stiftungsfonds P.

Enthaltene Werte90
Aktien­positionen48
Anleihen­positionen34
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,45 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Bethmann Stiftungsfonds P nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß12,38 %
Groß8,59 %
Mittelgroß1,86 %
Klein0,04 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Bethmann Stiftungsfonds P.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,51
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,37
Dividendenrendite2,08 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,51
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,56
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,87 %
Cash-Flow-Wachstum13,18 %
Hist. Gewinnwachstum15,98 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,03 %
Umsatzwachstum5,29 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Bethmann Stiftungsfonds P.

1 bis 3 Jahre4,21 %
3 bis 5 Jahre4,21 %
5 bis 7 Jahre11,16 %
7 bis 10 Jahre11,39 %
10 bis 15 Jahre2,54 %
15 bis 20 Jahre0,33 %
20 bis 30 Jahre2,74 %
Über 30 Jahre2,23 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bethmann Stiftungsfonds P entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,41 % 46,13 % 26,14 % 1,76 % 3,11 % 3,27 % 0,09 % 0,08 % —
Groß
91,68 %
Mittel
8,14 %
Klein
0,18 %
Marktkapitalisierung
Value
21,27 %
Blend
49,32 %
Growth
29,41 %
Aktienstil
Mit 46,13 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bethmann Stiftungsfonds P entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,91 % 21,81 % 13,83 % 16,34 % 16,67 % 8,43 % 1,38 % 1,57 % 2,06 %
Hoch
53,55 %
Mittel
41,44 %
Niedrig
5,01 %
Bonität
Niedrig
35,63 %
Mittel
40,05 %
Hoch
24,32 %
Zinssensibilität
Mit 21,81 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Bethmann Stiftungsfonds P. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Bethmann Stiftungsfonds P.

Volatilität
3,52 %
Max. Drawdown
-2,43 %
Sharpe Ratio
0,10
Treynor Ratio
0,24 %
Information Ratio
-1,22 %
Korrelation zu Benchmark
96,43 %
Capture Ratio Up
88,17
Capture Ratio Down
142,24
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,95 %
Beta
1,29
R2
92,98 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.01.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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