Bethmann Stiftungsfonds P

Mischfonds Vorsichtige Allokation
21,71 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
645,23 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,82 %Lfd. Kosten
4 SRRI
93Anzahl Positionen
37,04 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Bethmann Stiftungsfonds P Fondskurs

109,45 €
22.02.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Bethmann Stiftungsfonds P.

VerwaltungsgesellschaftBethmann Bank AG
FondsmanagerBethmann Bank AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.01.2024) 645,23 Mio. €
Fonds­auflage01.11.2011
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 13:30:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der Bethmann Stiftungsfonds P wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed01.11.2011

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bethmann Stiftungsfonds P.

Volatilität
4,50 %1 Jahr
6,65 %3 Jahre
6,38 %5 Jahre
max. Drawdown
-1,69 %1 Jahr
-16,19 %3 Jahre
-16,19 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,431 Jahr
-0,313 Jahre
0,195 Jahre
Alpha
0,61 %1 Jahr
0,03 %3 Jahre
0,47 %5 Jahre

Beschreibung Bethmann Stiftungsfonds P

"Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Wertpapiere angelegt, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Aktien und Aktienzertifikate investiert werden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Bethmann Stiftungsfonds P.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,12 %
1 Monat+1,07 %
3 Monate+4,47 %
6 Monate+6,24 %
1 Jahr+6,24 %
3 Jahre-3,97 %(-1,34 % p.a.)
5 Jahre+6,20 %(1,21 % p.a.)
10 Jahre+18,79 %(1,74 % p.a.)
Seit Auflage+35,61 %(2,51 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,20 %
2023+7,16 %
2022-16,19 %
2021+5,76 %
2020+4,12 %
2019+9,58 %

Stand: 22.02.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Bethmann Stiftungsfonds P rechnen.

Laufende Kosten
0,82 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,80 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 2,65 € 2,42 %
2023 2,65 € 2,56 %
2022 2,60 € 2,06 %
2021 2,60 € 2,13 %
2020 2,40 € 2,01 %

Benchmarks des Bethmann Stiftungsfonds P

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum Bethmann Stiftungsfonds P

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Bethmann Stiftungsfonds P

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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