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ZukunftsPlan IV

Mischfonds Flexible Allokation
1,03 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
877,97 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,89 %Lfd. Kosten
3 SRRI
22Anzahl Positionen
83,98 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ZukunftsPlan IV.

Enthaltene Werte22
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen22
% des Vermögens in Top 10 Positionen83,98 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ZukunftsPlan IV nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,67 %
Groß0,27 %
Mittelgroß0,07 %
Klein0,01 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ZukunftsPlan IV.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,80
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,06
Dividendenrendite3,27 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,69
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,72
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,73 %
Cash-Flow-Wachstum9,30 %
Hist. Gewinnwachstum7,35 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,26 %
Umsatzwachstum8,89 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ZukunftsPlan IV.

1 bis 3 Jahre24,39 %
3 bis 5 Jahre24,39 %
5 bis 7 Jahre4,80 %
7 bis 10 Jahre5,92 %
10 bis 15 Jahre3,19 %
15 bis 20 Jahre1,99 %
20 bis 30 Jahre2,78 %
Über 30 Jahre0,93 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ZukunftsPlan IV entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

11,43 % 29,90 % 51,47 % 3,83 % 2,00 % 0,75 % 0,07 % 0,06 % 0,50 %
Groß
92,79 %
Mittel
6,59 %
Klein
0,63 %
Marktkapitalisierung
Value
15,33 %
Blend
31,96 %
Growth
52,71 %
Aktienstil
Mit 51,47 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ZukunftsPlan IV entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

36,28 % 5,83 % 8,68 % 32,37 % 5,42 % 8,49 % 1,54 % 0,86 % 0,52 %
Hoch
50,80 %
Mittel
46,29 %
Niedrig
2,92 %
Bonität
Niedrig
70,20 %
Mittel
12,10 %
Hoch
17,70 %
Zinssensibilität
Mit 36,28 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ZukunftsPlan IV. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ZukunftsPlan IV.

Volatilität
1,76 %
Max. Drawdown
-0,58 %
Sharpe Ratio
-0,20
Treynor Ratio
-1,71 %
Information Ratio
-0,42 %
Korrelation zu Benchmark
71,00 %
Capture Ratio Up
39,24
Capture Ratio Down
23,41
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,71 %
Beta
0,21
R2
50,41 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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