Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
409,81 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,05 %Lfd. Kosten
4 SRRI
2Anzahl Positionen
99,27 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR Fondskurs

41,78 €
26.05.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR.

Verwaltungs­gesellschaftAllianz Global Investors GmbH
Fonds­managerAllianz Global Investors GmbH – Frankfurt
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 28.02.2023) 409,81 Mio. €
Fonds­auflage17.02.1969
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 18:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Johannes Reinhard21.08.2015
Ralf Jülichmanns21.08.2015

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR.

Volatilität
7,50 %1 Jahr
5,48 %3 Jahre
5,86 %5 Jahre
max. Drawdown
-12,14 %1 Jahr
-26,30 %3 Jahre
-26,30 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-1,161 Jahr
-0,863 Jahre
0,175 Jahre
Alpha
-0,90 %1 Jahr
-0,57 %3 Jahre
-0,10 %5 Jahre

Beschreibung Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR

Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds im Sinne von § 1 Abs. 19 Nr.11 des Kapitalanlagegesetzbuches („KAGB“). Er wird von der Allianz Global Investors GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main – im Folgenden: „Gesellschaft“ –verwaltet. Masterfonds im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr.12 KAGB ist der ebenfalls von der Gesellschaft aufgelegte und verwaltete Fonds „Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (im Folgenden„Masterfonds“), ein Teilfonds der Allianz Global Investors Fund SICAV. Bei dem Masterfonds handelt es sich um ein EU Investmentvermögen, das den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG entspricht. Die Verwaltung des Feederfonds besteht vor allem darin, das von den Anlegern bei der Gesellschaft eingelegte Geld zu mindestens 95 % gesondert vom Vermögen der Gesellschaft in Anteile des Masterfonds, Anteilklasse F (EUR), anzulegen.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,57 %
1 Monat-0,41 %
3 Monate-1,40 %
6 Monate-2,48 %
1 Jahr-7,02 %
3 Jahre-13,75 %(-4,81 % p.a.)
5 Jahre+0,95 %(0,19 % p.a.)
10 Jahre+13,64 %(1,29 % p.a.)
Seit Auflage
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-0,29 %
2022-12,30 %
2021+2,07 %
2020-0,43 %
2019+8,64 %
2018+4,90 %

Stand: 26.05.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR rechnen.

Laufende Kosten 1,05 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,04 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose) 0,76 € 1,82 %
2022 0,38 € 0,77 %
2021 0,45 € 0,93 %
2020 0,40 € 0,82 %
2019 0,36 € 0,79 %

Benchmarks des Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Bloomberg Gbl Agg 500M TR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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