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Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
391,03 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,05 %Lfd. Kosten
4 SRRI
0Anzahl Positionen
99,26 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR.

Enthaltene Werte0
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen99,26 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR.

1 bis 3 Jahre19,80 %
3 bis 5 Jahre19,80 %
5 bis 7 Jahre11,31 %
7 bis 10 Jahre9,77 %
10 bis 15 Jahre7,83 %
15 bis 20 Jahre9,58 %
20 bis 30 Jahre13,55 %
Über 30 Jahre2,49 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,70
Durchs. Duration in Jahren6,40

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

18,89 % 3,47 % 15,43 % 24,49 % 8,01 % 24,07 % 4,22 % 0,74 % 0,68 %
Hoch
37,79 %
Mittel
56,57 %
Niedrig
5,64 %
Bonität
Niedrig
47,59 %
Mittel
12,22 %
Hoch
40,19 %
Zinssensibilität
Mit 24,49 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA—
A100,00 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,80 %
Aktuelle Yield2,99 %
Durchs. Anleihenpreis92,07 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR.

Volatilität
5,41 %
Max. Drawdown
-4,80 %
Sharpe Ratio
0,62
Treynor Ratio
-1,60 %
Information Ratio
-0,48 %
Korrelation zu Benchmark
98,35 %
Capture Ratio Up
102,20
Capture Ratio Down
110,83
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,64 %
Beta
1,02
R2
96,73 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Stand
 30.11.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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