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Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
260,78 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,05 %Lfd. Kosten
4 SRRI
2Anzahl Positionen
99,27 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR.

Enthaltene Werte2
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen99,27 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR.

1 bis 3 Jahre17,17 %
3 bis 5 Jahre17,17 %
5 bis 7 Jahre15,05 %
7 bis 10 Jahre13,81 %
10 bis 15 Jahre8,46 %
15 bis 20 Jahre12,83 %
20 bis 30 Jahre7,23 %
Über 30 Jahre1,58 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,45
Durchs. Duration in Jahren6,12

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

11,48 % 11,63 % 18,88 % 21,99 % 7,97 % 20,58 % 4,85 % 1,43 % 1,18 %
Hoch
42,00 %
Mittel
50,55 %
Niedrig
7,45 %
Bonität
Niedrig
38,32 %
Mittel
21,03 %
Hoch
40,64 %
Zinssensibilität
Mit 21,99 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA8,39 %
AA28,20 %
A29,56 %
BBB29,39 %
BB4,42 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,37 %
Aktuelle Yield3,58 %
Durchs. Anleihenpreis91,06 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR.

Volatilität
3,62 %
Max. Drawdown
-3,46 %
Sharpe Ratio
-0,66
Treynor Ratio
-1,64 %
Information Ratio
-1,41 %
Korrelation zu Benchmark
99,15 %
Capture Ratio Up
97,73
Capture Ratio Down
118,86
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,02 %
Beta
1,09
R2
98,31 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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