ETF-Vergleich

ETF-Vergleich

Mit dem ETF- und Fondsvergleich kannst du bis zu vier ETFs miteinander vergleichen und so eine optimale Anlageentscheidung treffen.

ETF-Vergleich
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iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist)
ISIN: DE0002635307
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iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Dist)
ISIN: IE00B1YZSC51
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iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
ISIN: IE00B14X4N27
Zum Profil
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist)
ISIN: IE00B945VV12
Zum Profil
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist)iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Dist)iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETFVanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist)
Fondstyp
ETF
ETF
ETF
ETF
Fondsgesellschaft
iShares
iShares
iShares
Vanguard
Anlagestrategie
Aktien | Europa
Aktien | Europa
Aktien | Europa (ex UK)
Aktien | Europa
extraETF Review
ISIN
WKN
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttend
Ausschüttend
Ausschüttend
TER0,20 %0,12 %0,40 %0,10 %
ø TD-0,16 %-0,07 %-0,13 %-0,28 %
Fondsvolumen
6,03 Mrd. €
7,57 Mrd. €
1,05 Mrd. €
2,78 Mrd. €
Fondswährung
EUR
EUR
EUR
EUR
Indexabbildung
Physisch
Physisch
Physisch
Physisch
Abbildungsart
Vollständig
Optimiert
Optimiert
Vollständig
Fondsauflage
13.02.2004
06.07.2007
02.06.2006
21.05.2013
Wertpapierleihe
Ja
Ja
Ja
Ja
Wertentwicklung
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist)iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Dist)iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETFVanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist)
1 Woche-0,48 %-0,07 %-0,57 %-0,11 %
1 Monat+0,58 %+0,13 %-0,86 %+0,21 %
3 Monate+7,46 %+6,75 %+6,70 %+6,74 %
6 Monate+13,77 %+12,22 %+13,44 %+12,42 %
Lfd. Jahr+6,41 %+6,33 %+6,24 %+6,27 %
1 Jahr+11,46 %+12,30 %+12,85 %+12,79 %
3 Jahre (p.a.)
+25,00 % (+7,72 % p.a.)
+27,97 % (+8,57 % p.a.)
+24,88 % (+7,69 % p.a.)
+27,09 % (+8,32 % p.a.)
5 Jahre (p.a.)
+48,55 % (+8,24 % p.a.)
+48,86 % (+8,28 % p.a.)
+53,34 % (+8,93 % p.a.)
+48,69 % (+8,26 % p.a.)
7 Jahre (p.a.)
+60,75 % (+7,02 % p.a.)
+60,14 % (+6,96 % p.a.)
+64,85 % (+7,40 % p.a.)
+60,34 % (+6,98 % p.a.)
10 Jahre (p.a.)
+104,86 % (+7,44 % p.a.)
+100,77 % (+7,22 % p.a.)
+109,97 % (+7,70 % p.a.)
+103,06 % (+7,34 % p.a.)
Stand
15.04.2024
12.04.2024
12.04.2024
12.04.2024
Ausschüttung
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist)iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Dist)iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETFVanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist)
Intervall
Vierteljährlich
Vierteljährlich
Vierteljährlich
Vierteljährlich
Monate
März, Juni, September, Dezember
Februar, Mai, August, November
März, Juni, September, Dezember
März, Juni, September, Dezember
2024 (Prognose)
1,27 € (2,52 %)
0,85 € (2,70 %)
0,95 € (2,16 %)
1,09 € (2,78 %)
2023
1,27 € (3,03 %)
0,86 € (3,24 %)
0,98 € (2,72 %)
1,11 € (3,38 %)
2022
1,16 € (2,40 %)
0,78 € (2,59 %)
0,85 € (2,00 %)
1,09 € (2,89 %)
2021
1,07 € (2,73 %)
0,67 € (2,76 %)
0,69 € (1,99 %)
1,00 € (3,24 %)
2020
0,74 € (1,79 %)
0,51 € (1,96 %)
0,49 € (1,43 %)
0,69 € (2,13 %)
Zusammensetzung
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist)iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Dist)iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETFVanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist)
Analyse
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist)iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Dist)iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETFVanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist)
BenchmarkSTOXX Europe 600MSCI EuropeMSCI Europe Ex UK NR EURFTSE Developed Europe TR EUR
AuM seit Jahresbeginn €233,85 Mio. €383,51 Mio. €-370,96 Mio. €114,11 Mio. €
AuM seit Jahresbeginn %+4,03 %+5,33 %-26,06 %+4,28 %
XLM4,164,307,627,37
Risikokenzahlen
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist)iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Dist)iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETFVanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist)
Alpha0,00 %0,14 %0,08 %0,42 %
Volatilität10,84 %10,59 %11,31 %10,69 %
Max. Drawdown-7,63 %-7,39 %-8,20 %-7,42 %
Sharpe Ratio1,041,041,051,08
Treynor Ratio6,68 %11,31 %12,23 %11,97 %
Information Ratio0,10 %0,28 %0,03 %0,65 %
Korrelation zu Benchmark99,94 %99,91 %99,92 %99,81 %
Capture Ratio Up101,01100,1099,91100,78
Capture Ratio Down101,5799,1999,6898,25
Batting Average50,00 %50,00 %33,33 %50,00 %
Beta1,011,000,991,00
R299,88 %99,83 %99,84 %99,62 %
Stand
29.02.2024
31.03.2024
31.03.2024
31.03.2024
Sonstiges
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist)iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Dist)iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETFVanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist)
Laufende Kosten0,20 %0,12 %0,40 %0,10 %
Davon Verwaltungsvergügung
Ausgabeaufschlag
Rücknahmegebühr
Performance Fee p.a.
ETF-Vergleich

So funktioniert der ETF-Vergleich

Vergleiche ETFs und finde den besten ETF für dein Portfolio.


Den richtigen ETF für das eigene Portfolio zu finden, ist gar nicht so einfach. Oft werden mehrere ETFs auf den gleichen Index angeboten. Mit dem ETF-Vergleich kannst du ETFs gegenüberstellen und anhand der wichtigsten Kennzahlen vergleichen.

Hier wird erklärt, wie du den ETF-Vergleich von extraETF am besten nutzt.

Warum ist ein ETF-Vergleich wichtig?

Warum ist ein ETF-Vergleich wichtig?

Ein ETF-Vergleich ist wichtig, um die Wertentwicklung, die Kostenstruktur und die Anlagestrategie verschiedener ETFs zu bewerten. So können Anleger diejenigen ETFs identifizieren, die ihren Renditezielen am besten entsprechen und gleichzeitig kostengünstig sind. Durch den Vergleich können Anleger auch die Risiken und Diversifikationsmöglichkeiten der verschiedenen ETFs abwägen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.

Darüber hinaus ermöglicht ein ETF-Vergleich:

  • Liquidität und Handelbarkeit: Unterschiede in der Liquidität und Handelbarkeit von ETFs können die Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen beeinflussen.
  • Dividendenrendite: Anleger können die historische Dividendenrendite verschiedener ETFs vergleichen, um ihre Ertragsziele besser einzuschätzen.
  • Replikationsmethode: Die Wahl zwischen physischer Replikation und synthetischer Replikation kann die Wertentwicklung und das Risiko beeinflussen.
  • Zusammensetzung: Oft haben ETFs Klumpenrisiken, die durch einen guten ETF-Vergleich erkannt und vermieden werden können.

Mit dem richtigen Broker Kosten sparen

Wer verschiedene Direktbanken oder Neo-Broker vergleicht, kann beim Wertpapierhandel viel Geld sparen. In unserem Brokervergleich findest du das günstigste Depot für den Handel mit ETFs.

Wie funktioniert der ETF-Vergleich?

Wie funktioniert der ETF-Vergleich?

Der ETF-Vergleich bietet einen umfassenden Überblick über bis zu vier ETFs. Von der grafischen Darstellung der Wertentwicklung im Chartvergleich über Basisinformationen wie ISIN, TER und Fondsvolumen im Bereich Basisinformationen bis hin zur Analyse von Renditekennzahlen, Ausschüttungen, Zusammensetzung und Risiken - der ETF-Vergleich bietet einen strukturierten Ansatz, um die Auswahl des optimalen ETFs zu unterstützen. 

Erstelle eine umfassende ETF-Analyse und erhalte detaillierte Einblicke, die dir helfen, eine fundierte Entscheidungsgrundlage für dein Portfolio zu schaffen.

Video-Tipp: ETF-Vergleich erklärt

Schon gewusst? Der ETF-Vergleich funktioniert auch mit aktiv gemanagten Fonds. Gib einfach die ISIN des Fonds in das Suchfenster ein. Dann kannst du ETFs mit aktiv gemanagten Fonds vergleichen.

Fazit:
Der ETF-Vergleich hilft bei der ETF-Auswahl

Der ETF-Vergleich ist entscheidend für die Auswahl des optimalen ETF für ein Portfolio. Durch ein strukturiertes Vorgehen, angefangen bei klaren Anlagezielen bis hin zur detaillierten Analyse von Kennzahlen wie TER, Tracking Difference und historischer Performance, erhalten Anleger einen umfassenden Überblick. Ebenso wichtig ist die Berücksichtigung von Ausschüttungen, Diversifikationsgrad und Risikokennzahlen. 

Ein fundierter Vergleich ermöglicht nicht nur die Identifikation von ETFs, die die Renditeziele unterstützen, sondern hilft auch, potenzielle Risiken zu minimieren und die Gesamteffizienz des Portfolios zu optimieren.

Wichtige Fragen zum ETF-Vergleich

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