Yale Stiftungsfonds ETF
57 % Aktienquote
0,43 % p.a. Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
9 Anzahl ETFs
Beschreibung
Die Yale University gehört zu den besten Universitäten der Welt. Ohne Stipendium ist das Studium dort entsprechend teuer. Die Studiengebühren belaufen sich auf weit über 30.000 Euro pro Jahr. Ein Teil dieser Einnahmen fließt in den Stiftungsfonds, der als der erfolgreichste seiner Art gilt.
Seit 1985 kümmert sich David Swensen um die Anlage des Stiftungsvermögens. In den vergangenen 30 Jahren lag die durchschnittliche jährliche Rendite bei 12,6 Prozent. Mittlerweile beläuft sich das Vermögen der Yale University auf über 30 Milliarden US-Dollar.
Die Yale-Stiftung verfolgt einen globalen Portfolioansatz und setzt dabei auf verschiedene Anlageklassen: Absolute-Return-Strategien sind mit 23 Prozent gewichtet, Venture Capital mit 21,5 Prozent, an dritter Stelle stehen Leveraged Buyouts mit 16,5 Prozent. Der Anteil ausländischer Aktien (aus US-Sicht) beträgt 13,75 Prozent, US-Aktien sind mit 2,75 Prozent gewichtet. Investiert wird in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern. 10 Prozent sind in Immobilien investiert. Anleihen und Kasse machen sieben Prozent aus, Rohstoffe 5,5 Prozent.
Seit 1985 kümmert sich David Swensen um die Anlage des Stiftungsvermögens. In den vergangenen 30 Jahren lag die durchschnittliche jährliche Rendite bei 12,6 Prozent. Mittlerweile beläuft sich das Vermögen der Yale University auf über 30 Milliarden US-Dollar.
Die Yale-Stiftung verfolgt einen globalen Portfolioansatz und setzt dabei auf verschiedene Anlageklassen: Absolute-Return-Strategien sind mit 23 Prozent gewichtet, Venture Capital mit 21,5 Prozent, an dritter Stelle stehen Leveraged Buyouts mit 16,5 Prozent. Der Anteil ausländischer Aktien (aus US-Sicht) beträgt 13,75 Prozent, US-Aktien sind mit 2,75 Prozent gewichtet. Investiert wird in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern. 10 Prozent sind in Immobilien investiert. Anleihen und Kasse machen sieben Prozent aus, Rohstoffe 5,5 Prozent.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +1,40 % |
| 3 Monate | +9,04 % |
| 6 Monate | +8,65 % |
| Lfd. Jahr | +17,31 % |
| 1 Jahr | +25,35 % |
| 3 Jahre | +13,35 % (4,26 % p.a.) |
| 5 Jahre | +59,34 % (9,71 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +179,19 % (9,02 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 9 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,43 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,85 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Yale Stiftungsfonds ETF.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,8 % | 2,6 % | 2,8 % | -1,5 % | 2,0 % | 0,5 % | 3,0 % | 0,2 % | 2,5 % | 0,1 % | 4,0 % | — | 17,31 % | 0,85 % |
| 2023 | 5,4 % | 0,4 % | -2,9 % | 0,6 % | 0,9 % | 1,9 % | 3,7 % | -0,3 % | 0,1 % | -4,0 % | 6,7 % | 3,5 % | 18,06 % | 0,82 % |
| 2022 | -3,2 % | -3,8 % | 2,4 % | -4,5 % | 0,1 % | -7,8 % | 9,1 % | -2,7 % | -6,6 % | 2,8 % | 1,8 % | -5,4 % | -15,91 % | 0,82 % |
| 2021 | 1,1 % | 1,6 % | 3,8 % | 3,2 % | 0,9 % | 3,0 % | 3,3 % | 1,6 % | -2,3 % | 7,9 % | 0,3 % | 1,0 % | 36,02 % | 0,67 % |
| 2020 | 1,0 % | -6,4 % | -18,0 % | 11,6 % | 3,6 % | 1,6 % | -1,0 % | 0,5 % | -1,4 % | -2,2 % | 7,8 % | 2,7 % | -2,10 % | 1,01 % |
| 2019 | 7,4 % | 2,0 % | 1,9 % | 2,5 % | -2,9 % | 3,8 % | 1,2 % | 0,8 % | 2,3 % | 1,1 % | 1,6 % | 2,8 % | 27,12 % | — |
| 2018 | 0,7 % | -2,2 % | -1,5 % | 2,8 % | 2,1 % | -0,7 % | 2,7 % | -0,4 % | 0,4 % | -4,7 % | -0,9 % | -7,2 % | -7,40 % | — |
| 2017 | -0,3 % | 2,1 % | -0,6 % | 1,1 % | -0,8 % | -2,0 % | -1,0 % | -1,3 % | 2,2 % | 1,2 % | -2,0 % | 1,4 % | 4,42 % | — |
| 2016 | -3,7 % | -0,9 % | 2,2 % | 1,3 % | 2,9 % | -0,8 % | 3,0 % | 0,9 % | 0,1 % | -0,1 % | 3,6 % | 2,6 % | 10,55 % | — |
| 2015 | 5,9 % | 3,6 % | 2,3 % | -1,2 % | 1,8 % | -3,4 % | 0,9 % | -6,8 % | -0,4 % | 5,6 % | 2,2 % | -4,8 % | 5,41 % | — |
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