Yale Stiftungsfonds ETF-Portfolio
Beschreibung
Die Yale University zählt zu den renommiertesten Hochschulen weltweit – und ein Studium dort ist ohne Stipendium entsprechend kostspielig. Die jährlichen Studiengebühren liegen bei über 30.000 Euro, ein Teil dieser Einnahmen fließt in den berühmten Stiftungsfonds der Universität, der als einer der erfolgreichsten der Welt gilt.
Seit 1985 wird das Stiftungsvermögen von David Swensen verwaltet. Unter seiner Leitung erzielte das Portfolio über einen Zeitraum von 30 Jahren eine beeindruckende durchschnittliche Jahresrendite von 12,6 Prozent. Heute verfügt die Yale-Stiftung über ein Vermögen von mehr als 30 Milliarden US-Dollar.
Die Anlagestrategie folgt einem breit diversifizierten, globalen Ansatz mit starker Gewichtung alternativer Investments. Rund 23 % entfallen auf Absolute-Return-Strategien, 21,5 % auf Venture Capital, gefolgt von Leveraged Buyouts mit 16,5 %. Internationale Aktien machen 13,75 % aus, während US-Aktien mit nur 2,75 % vertreten sind. Hinzu kommen Immobilien (10 %), Anleihen und Kasse (7 %) sowie Rohstoffe (5,5 %). Investiert wird global – sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländer.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -5,98 % |
| 3 Monate | -3,15 % |
| 6 Monate | +1,95 % |
| Lfd. Jahr | -3,26 % |
| 1 Jahr | +8,09 % |
| 3 Jahre | +19,42 % (6,08 % p.a.) |
| 5 Jahre | +95,67 % (14,35 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +173,25 % (8,56 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 9 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,54 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1,46 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Yale Stiftungsfonds ETF-Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,4 % | -1,5 % | -5,3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3,26 % | 1,46 % |
| 2024 | 0,8 % | 2,6 % | 2,8 % | -1,5 % | 2,0 % | 0,5 % | 3,0 % | 0,2 % | 2,5 % | 0,1 % | 6,6 % | -1,2 % | 18,70 % | 1,00 % |
| 2023 | 5,4 % | 0,4 % | -2,9 % | 0,6 % | 0,9 % | 1,9 % | 3,7 % | -0,3 % | 0,1 % | -4,0 % | 6,7 % | 3,5 % | 18,06 % | 0,82 % |
| 2022 | -3,2 % | -3,8 % | 2,4 % | -4,5 % | 0,1 % | -7,8 % | 9,1 % | -2,7 % | -6,7 % | 2,8 % | 1,8 % | -5,4 % | -15,92 % | 0,82 % |
| 2021 | 1,1 % | 1,6 % | 3,8 % | 3,2 % | 0,9 % | 3,0 % | 3,3 % | 1,6 % | -2,3 % | 7,9 % | 0,3 % | 1,0 % | 36,02 % | 0,67 % |
| 2020 | 1,0 % | -6,4 % | -18,0 % | 11,6 % | 3,5 % | 1,6 % | -1,0 % | 0,5 % | -1,4 % | -2,2 % | 7,8 % | 2,7 % | -2,10 % | — |
| 2019 | 7,4 % | 2,0 % | 1,9 % | 2,5 % | -2,9 % | 3,8 % | 1,2 % | 0,8 % | 2,3 % | 1,1 % | 1,5 % | 2,8 % | 27,13 % | — |
| 2018 | 0,7 % | -2,2 % | -1,5 % | 2,8 % | 2,1 % | -0,7 % | 2,7 % | -0,4 % | 0,4 % | -4,7 % | -0,9 % | -7,2 % | -7,40 % | — |
| 2017 | -0,3 % | 2,1 % | -0,6 % | 1,1 % | -0,8 % | -2,0 % | -1,0 % | -1,3 % | 2,2 % | 1,2 % | -2,0 % | 1,4 % | 4,43 % | — |
| 2016 | -3,7 % | -0,9 % | 2,2 % | 1,3 % | 2,9 % | -0,8 % | 3,0 % | 0,9 % | 0,1 % | -0,1 % | 3,6 % | 2,6 % | 10,55 % | — |
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