Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income.
| Verwaltungsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Fondsmanager | Assenagon Asset Management SA |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2026) | 225,69 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.04.2026) | 49,53 Mio. € |
| Fondsauflage | 08.12.2021 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 08:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanagement
Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Rene Reisshauer | 08.12.2021 |
| Christian Schuetz | 08.12.2021 |
| Thomas Romig | 08.12.2021 |
| Thomas Handte | 08.12.2021 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income.
Volatilität | 7,20 %1 Jahr 6,79 %3 Jahre —5 Jahre |
max. Drawdown | -4,40 %1 Jahr -4,40 %3 Jahre —5 Jahre |
Sharpe Ratio | 2,301 Jahr 1,433 Jahre —5 Jahre |
Alpha | 6,44 %1 Jahr 3,73 %3 Jahre —5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,61 % |
| 1 Monat | +2,38 % |
| 3 Monate | +1,20 % |
| 6 Monate | +7,04 % |
| 1 Jahr | +18,43 % |
| 3 Jahre | +46,46 %(13,56 % p.a.) |
| 5 Jahre | — |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +35,82 %(7,16 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +5,76 % |
| 2025 | +14,71 % |
| 2024 | +12,06 % |
| 2023 | +11,58 % |
| 2022 | -11,32 % |
| 2021 | — |
Stand: 12.05.2026. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income rechnen.
Laufende Kosten | 2,30 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Ja, 10,0 % |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 (Prognose) | 1,54 € | 2,54 % |
| 2025 | 1,54 € | — |
| 2024 | 1,35 € | — |
| 2023 | 1,31 € | — |
| 2022 | 1,41 € | — |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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