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Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income

Mischfonds Moderate Allokation
50,94 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
49,53 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,30 %Lfd. Kosten
4 SRRI
87Anzahl Positionen
47,74 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income.

Enthaltene Werte87
Aktien­positionen8
Anleihen­positionen2
Cash und sonstige Positionen77
% des Vermögens in Top 10 Positionen47,74 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß12,55 %
Groß15,92 %
Mittelgroß13,34 %
Klein4,38 %
Micro0,79 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,46
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,79
Dividendenrendite2,85 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,08
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,20
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum0,69 %
Cash-Flow-Wachstum-0,20 %
Hist. Gewinnwachstum216,21 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,55 %
Umsatzwachstum-4,21 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income.

1 bis 3 Jahre4,79 %
3 bis 5 Jahre4,79 %
5 bis 7 Jahre1,82 %
7 bis 10 Jahre2,20 %
10 bis 15 Jahre0,93 %
15 bis 20 Jahre0,87 %
20 bis 30 Jahre1,62 %
Über 30 Jahre0,53 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,11
Durchs. Duration in Jahren4,87

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,67 % 25,54 % 10,62 % 12,21 % 11,19 % 4,94 % 3,48 % 4,01 % 3,35 %
Groß
60,82 %
Mittel
28,33 %
Klein
10,84 %
Marktkapitalisierung
Value
40,35 %
Blend
40,73 %
Growth
18,91 %
Aktienstil
Mit 25,54 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

9,13 % 1,98 % 7,88 % 14,81 % 13,61 % 7,43 % 26,87 % 15,13 % 3,15 %
Hoch
18,99 %
Mittel
35,85 %
Niedrig
45,15 %
Bonität
Niedrig
50,82 %
Mittel
30,72 %
Hoch
18,46 %
Zinssensibilität
Mit 26,87 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA13,70 %
AA26,80 %
A7,18 %
BBB21,48 %
BB11,09 %
B11,50 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon6,59 %
Aktuelle Yield6,68 %
Durchs. Anleihenpreis99,13 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income.

Volatilität
7,20 %
Max. Drawdown
-4,40 %
Sharpe Ratio
2,30
Treynor Ratio
17,72 %
Information Ratio
2,33 %
Korrelation zu Benchmark
89,61 %
Capture Ratio Up
147,53
Capture Ratio Down
121,67
Batting Average
66,67 %
Alpha
6,44 %
Beta
1,01
R2
80,30 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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