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Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C)

Mischfonds Vorsichtige Allokation
15,23 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
< 1 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
0,66 %Lfd. Kosten
4 SRRI
394Anzahl Positionen
26,54 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C).

Enthaltene Werte394
Aktien­positionen110
Anleihen­positionen272
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen26,54 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß5,10 %
Groß6,47 %
Mittelgroß3,19 %
Klein0,33 %
Micro0,08 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,98
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,49
Dividendenrendite2,75 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,30
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,79
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,12 %
Cash-Flow-Wachstum3,55 %
Hist. Gewinnwachstum3,88 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,24 %
Umsatzwachstum6,53 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C).

1 bis 3 Jahre11,85 %
3 bis 5 Jahre11,85 %
5 bis 7 Jahre13,01 %
7 bis 10 Jahre19,94 %
10 bis 15 Jahre6,94 %
15 bis 20 Jahre4,97 %
20 bis 30 Jahre5,66 %
Über 30 Jahre0,30 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,79 % 35,13 % 18,41 % 12,06 % 6,26 % 2,73 % 2,29 % 0,29 % 0,03 %
Groß
76,33 %
Mittel
21,05 %
Klein
2,61 %
Marktkapitalisierung
Value
37,14 %
Blend
41,69 %
Growth
21,17 %
Aktienstil
Mit 35,13 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,81 % 14,66 % 9,55 % 22,43 % 8,47 % 35,47 % 1,60 % 4,65 % 0,37 %
Hoch
27,02 %
Mittel
66,36 %
Niedrig
6,62 %
Bonität
Niedrig
26,84 %
Mittel
27,77 %
Hoch
45,38 %
Zinssensibilität
Mit 35,47 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C).

Volatilität
4,72 %
Max. Drawdown
-1,67 %
Sharpe Ratio
0,75
Treynor Ratio
8,51 %
Information Ratio
0,12 %
Korrelation zu Benchmark
92,34 %
Capture Ratio Up
98,46
Capture Ratio Down
82,84
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,85 %
Beta
0,91
R2
85,27 %
Benchmark
 Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Stand
 30.09.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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