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Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C)

Mischfonds Vorsichtige Allokation
16,61 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
< 1 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
0,66 %Lfd. Kosten
4 SRRI
393Anzahl Positionen
28,60 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C).

Enthaltene Werte393
Aktien­positionen109
Anleihen­positionen269
Cash und sonstige Positionen15
% des Vermögens in Top 10 Positionen28,60 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß5,60 %
Groß7,16 %
Mittelgroß3,34 %
Klein0,33 %
Micro0,09 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,15
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,51
Dividendenrendite2,64 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,96
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,81
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,22 %
Cash-Flow-Wachstum4,21 %
Hist. Gewinnwachstum4,61 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,99 %
Umsatzwachstum6,57 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C).

1 bis 3 Jahre11,54 %
3 bis 5 Jahre11,54 %
5 bis 7 Jahre11,30 %
7 bis 10 Jahre18,72 %
10 bis 15 Jahre7,07 %
15 bis 20 Jahre4,62 %
20 bis 30 Jahre6,35 %
Über 30 Jahre0,88 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18,45 % 34,83 % 24,10 % 9,70 % 8,14 % 2,43 % 2,13 % 0,19 % 0,03 %
Groß
77,37 %
Mittel
20,27 %
Klein
2,36 %
Marktkapitalisierung
Value
30,28 %
Blend
43,16 %
Growth
26,55 %
Aktienstil
Mit 34,83 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,77 % 14,03 % 8,10 % 24,40 % 9,99 % 34,58 % 1,70 % 4,48 % 0,94 %
Hoch
23,90 %
Mittel
68,97 %
Niedrig
7,12 %
Bonität
Niedrig
27,88 %
Mittel
28,49 %
Hoch
43,63 %
Zinssensibilität
Mit 34,58 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C).

Volatilität
 3,94 %
Max. Drawdown
-2,84 %
Sharpe Ratio
 1,10
Treynor Ratio
 0,90 %
Information Ratio
 -0,02 %
Korrelation zu Benchmark
 96,15 %
Capture Ratio Up
 95,71
Capture Ratio Down
 91,22
Batting Average
 41,67 %
Alpha
 0,03 %
Beta
 0,91
R2
 92,45 %
Benchmark
 Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Stand
 30.06.2024

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