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Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C)

Mischfonds Vorsichtige Allokation
26,05 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
< 1 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
0,66 %Lfd. Kosten
4 SRRI
440Anzahl Positionen
37,52 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C).

Enthaltene Werte440
Aktien­positionen141
Anleihen­positionen274
Cash und sonstige Positionen25
% des Vermögens in Top 10 Positionen37,52 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß11,63 %
Groß9,71 %
Mittelgroß5,04 %
Klein0,84 %
Micro0,05 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,82
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,99
Dividendenrendite2,02 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,47
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,29
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,32 %
Cash-Flow-Wachstum2,83 %
Hist. Gewinnwachstum9,55 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,35 %
Umsatzwachstum3,32 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C).

1 bis 3 Jahre2,68 %
3 bis 5 Jahre2,68 %
5 bis 7 Jahre19,37 %
7 bis 10 Jahre12,88 %
10 bis 15 Jahre8,16 %
15 bis 20 Jahre4,12 %
20 bis 30 Jahre2,21 %
Über 30 Jahre0,20 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

26,82 % 32,90 % 18,57 % 6,37 % 7,16 % 4,93 % 2,10 % 1,05 % 0,10 %
Groß
78,29 %
Mittel
18,46 %
Klein
3,25 %
Marktkapitalisierung
Value
35,28 %
Blend
41,12 %
Growth
23,60 %
Aktienstil
Mit 32,90 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,89 % 10,28 % 9,67 % 6,64 % 19,77 % 33,94 % 1,92 % 12,17 % 2,73 %
Hoch
22,84 %
Mittel
60,34 %
Niedrig
16,81 %
Bonität
Niedrig
11,44 %
Mittel
42,22 %
Hoch
46,34 %
Zinssensibilität
Mit 33,94 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative I2 USD Hgd (C).

Volatilität
10,43 %
Max. Drawdown
-2,61 %
Sharpe Ratio
-0,23
Treynor Ratio
3,14 %
Information Ratio
0,83 %
Korrelation zu Benchmark
84,39 %
Capture Ratio Up
151,06
Capture Ratio Down
209,74
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,15 %
Beta
1,51
R2
71,22 %
Benchmark
 Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Stand
 30.11.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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