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JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) EUR

Mischfonds Vorsichtige Allokation
22,24 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
18,98 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
4 SRRI
2.516Anzahl Positionen
10,43 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) EUR.

Enthaltene Werte2.516
Aktien­positionen561
Anleihen­positionen1.735
Cash und sonstige Positionen220
% des Vermögens in Top 10 Positionen10,43 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß9,84 %
Groß7,85 %
Mittelgroß4,48 %
Klein0,22 %
Micro0,03 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,56
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,79
Dividendenrendite2,80 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,00
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,07
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum2,98 %
Cash-Flow-Wachstum4,90 %
Hist. Gewinnwachstum3,63 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,09 %
Umsatzwachstum2,23 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) EUR.

1 bis 3 Jahre12,41 %
3 bis 5 Jahre12,41 %
5 bis 7 Jahre13,13 %
7 bis 10 Jahre7,47 %
10 bis 15 Jahre2,62 %
15 bis 20 Jahre2,72 %
20 bis 30 Jahre6,76 %
Über 30 Jahre2,63 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren4,58

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

29,69 % 29,63 % 19,50 % 9,81 % 8,55 % 1,67 % 0,52 % 0,60 % 0,02 %
Groß
78,82 %
Mittel
20,04 %
Klein
1,14 %
Marktkapitalisierung
Value
40,03 %
Blend
38,78 %
Growth
21,19 %
Aktienstil
Mit 29,69 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

5,18 % 0,91 % 4,41 % 11,80 % 12,03 % 2,45 % 34,27 % 23,88 % 5,06 %
Hoch
10,50 %
Mittel
26,28 %
Niedrig
63,21 %
Bonität
Niedrig
51,25 %
Mittel
36,82 %
Hoch
11,92 %
Zinssensibilität
Mit 34,27 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,57 %
AA6,32 %
A10,08 %
BBB20,61 %
BB32,39 %
B16,56 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,64 %
Aktuelle Yield5,79 %
Durchs. Anleihenpreis95,58 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) EUR.

Volatilität
5,16 %
Max. Drawdown
-3,43 %
Sharpe Ratio
0,56
Treynor Ratio
2,29 %
Information Ratio
0,58 %
Korrelation zu Benchmark
95,35 %
Capture Ratio Up
125,81
Capture Ratio Down
123,41
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,62 %
Beta
1,25
R2
90,92 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.07.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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