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JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR

Mischfonds Vorsichtige Allokation
23,55 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
20,43 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
4 SRRI
2.487Anzahl Positionen
11,50 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR.

Enthaltene Werte2.487
Aktien­positionen551
Anleihen­positionen1.779
Cash und sonstige Positionen157
% des Vermögens in Top 10 Positionen11,50 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß9,47 %
Groß8,66 %
Mittelgroß4,73 %
Klein0,60 %
Micro0,07 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,96
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,39
Dividendenrendite3,34 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,36
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,69
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,04 %
Cash-Flow-Wachstum3,97 %
Hist. Gewinnwachstum5,73 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,68 %
Umsatzwachstum2,34 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR.

1 bis 3 Jahre13,38 %
3 bis 5 Jahre13,38 %
5 bis 7 Jahre16,02 %
7 bis 10 Jahre6,17 %
10 bis 15 Jahre2,86 %
15 bis 20 Jahre1,96 %
20 bis 30 Jahre4,86 %
Über 30 Jahre2,35 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren4,38

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

32,01 % 32,53 % 12,63 % 11,37 % 6,00 % 2,78 % 1,76 % 0,72 % 0,21 %
Groß
77,17 %
Mittel
20,15 %
Klein
2,68 %
Marktkapitalisierung
Value
45,13 %
Blend
39,25 %
Growth
15,62 %
Aktienstil
Mit 32,53 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,81 % 0,97 % 3,41 % 15,61 % 17,67 % 3,10 % 32,41 % 20,37 % 2,65 %
Hoch
8,19 %
Mittel
36,38 %
Niedrig
55,43 %
Bonität
Niedrig
51,84 %
Mittel
39,00 %
Hoch
9,16 %
Zinssensibilität
Mit 32,41 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,17 %
AA4,44 %
A12,23 %
BBB24,72 %
BB28,52 %
B16,50 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,28 %
Aktuelle Yield5,30 %
Durchs. Anleihenpreis95,71 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR.

Volatilität
4,40 %
Max. Drawdown
-2,36 %
Sharpe Ratio
0,26
Treynor Ratio
1,07 %
Information Ratio
0,32 %
Korrelation zu Benchmark
83,37 %
Capture Ratio Up
129,61
Capture Ratio Down
131,79
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,78 %
Beta
1,05
R2
69,51 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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