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JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) EUR

Mischfonds Vorsichtige Allokation
21,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
19,42 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
4 SRRI
2.483Anzahl Positionen
9,05 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) EUR.

Enthaltene Werte2.483
Aktien­positionen533
Anleihen­positionen1.726
Cash und sonstige Positionen224
% des Vermögens in Top 10 Positionen9,05 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß9,03 %
Groß7,59 %
Mittelgroß4,07 %
Klein0,39 %
Micro0,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,02
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,51
Dividendenrendite3,04 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,82
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,84
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,13 %
Cash-Flow-Wachstum3,29 %
Hist. Gewinnwachstum-0,71 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,40 %
Umsatzwachstum2,81 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) EUR.

1 bis 3 Jahre12,10 %
3 bis 5 Jahre12,10 %
5 bis 7 Jahre13,02 %
7 bis 10 Jahre6,45 %
10 bis 15 Jahre3,06 %
15 bis 20 Jahre2,05 %
20 bis 30 Jahre6,98 %
Über 30 Jahre6,15 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren4,58

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

28,91 % 33,42 % 16,53 % 9,77 % 7,18 % 2,29 % 1,44 % 0,42 % 0,04 %
Groß
78,87 %
Mittel
19,24 %
Klein
1,90 %
Marktkapitalisierung
Value
40,11 %
Blend
41,02 %
Growth
18,86 %
Aktienstil
Mit 33,42 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

5,03 % 0,69 % 4,21 % 13,20 % 13,64 % 2,39 % 34,43 % 21,20 % 5,21 %
Hoch
9,92 %
Mittel
29,23 %
Niedrig
60,85 %
Bonität
Niedrig
52,66 %
Mittel
35,53 %
Hoch
11,81 %
Zinssensibilität
Mit 34,43 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,57 %
AA6,32 %
A10,08 %
BBB20,61 %
BB32,39 %
B16,56 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,51 %
Aktuelle Yield5,73 %
Durchs. Anleihenpreis94,73 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) EUR.

Volatilität
4,88 %
Max. Drawdown
-3,43 %
Sharpe Ratio
1,20
Treynor Ratio
4,71 %
Information Ratio
1,73 %
Korrelation zu Benchmark
93,24 %
Capture Ratio Up
153,20
Capture Ratio Down
116,71
Batting Average
75,00 %
Alpha
2,68 %
Beta
1,27
R2
86,93 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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