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JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR

Mischfonds Vorsichtige Allokation
21,53 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
19,76 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
4 SRRI
2.431Anzahl Positionen
10,70 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR.

Enthaltene Werte2.431
Aktien­positionen535
Anleihen­positionen1.751
Cash und sonstige Positionen145
% des Vermögens in Top 10 Positionen10,70 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß8,09 %
Groß8,23 %
Mittelgroß4,58 %
Klein0,52 %
Micro0,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,54
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,20
Dividendenrendite3,56 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,07
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,60
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,81 %
Cash-Flow-Wachstum2,55 %
Hist. Gewinnwachstum5,17 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,44 %
Umsatzwachstum2,70 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR.

1 bis 3 Jahre12,13 %
3 bis 5 Jahre12,13 %
5 bis 7 Jahre17,08 %
7 bis 10 Jahre7,01 %
10 bis 15 Jahre3,27 %
15 bis 20 Jahre1,74 %
20 bis 30 Jahre5,07 %
Über 30 Jahre2,31 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren4,53

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

30,76 % 31,91 % 13,49 % 9,71 % 9,67 % 2,01 % 1,73 % 0,33 % 0,39 %
Groß
76,16 %
Mittel
21,38 %
Klein
2,46 %
Marktkapitalisierung
Value
42,20 %
Blend
41,91 %
Growth
15,88 %
Aktienstil
Mit 31,91 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4,32 % 1,32 % 3,28 % 16,47 % 16,81 % 4,73 % 28,75 % 22,04 % 2,27 %
Hoch
8,93 %
Mittel
38,01 %
Niedrig
53,06 %
Bonität
Niedrig
49,54 %
Mittel
40,18 %
Hoch
10,28 %
Zinssensibilität
Mit 28,75 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,48 %
AA4,58 %
A12,62 %
BBB24,78 %
BB27,43 %
B16,60 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,21 %
Aktuelle Yield5,32 %
Durchs. Anleihenpreis94,49 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR.

Volatilität
5,31 %
Max. Drawdown
-2,36 %
Sharpe Ratio
0,09
Treynor Ratio
0,30 %
Information Ratio
0,11 %
Korrelation zu Benchmark
89,20 %
Capture Ratio Up
123,92
Capture Ratio Down
133,88
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,30 %
Beta
1,11
R2
79,57 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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