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Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)

Mischfonds Aggressive Allokation
78,67 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
65,58 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,70 %Lfd. Kosten
5 SRRI
2.175Anzahl Positionen
25,90 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged).

Enthaltene Werte2.175
Aktien­positionen920
Anleihen­positionen1.179
Cash und sonstige Positionen76
% des Vermögens in Top 10 Positionen25,90 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß35,14 %
Groß23,00 %
Mittelgroß12,76 %
Klein2,08 %
Micro0,27 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,22
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,63
Dividendenrendite1,45 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,77
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,84
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,61 %
Cash-Flow-Wachstum9,31 %
Hist. Gewinnwachstum15,63 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum13,84 %
Umsatzwachstum6,50 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged).

1 bis 3 Jahre2,21 %
3 bis 5 Jahre2,21 %
5 bis 7 Jahre1,84 %
7 bis 10 Jahre2,59 %
10 bis 15 Jahre0,91 %
15 bis 20 Jahre0,27 %
20 bis 30 Jahre0,96 %
Über 30 Jahre0,36 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18,04 % 29,59 % 31,75 % 3,44 % 6,78 % 7,19 % 0,83 % 1,33 % 1,05 %
Groß
79,38 %
Mittel
17,41 %
Klein
3,21 %
Marktkapitalisierung
Value
22,31 %
Blend
37,70 %
Growth
39,99 %
Aktienstil
Mit 31,75 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

34,50 % 8,47 % 13,41 % 8,01 % 10,19 % 7,33 % 7,38 % 9,29 % 1,41 %
Hoch
56,38 %
Mittel
25,53 %
Niedrig
18,09 %
Bonität
Niedrig
49,89 %
Mittel
27,95 %
Hoch
22,15 %
Zinssensibilität
Mit 34,50 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged).

Volatilität
15,89 %
Max. Drawdown
-9,48 %
Sharpe Ratio
1,71
Treynor Ratio
18,88 %
Information Ratio
1,42 %
Korrelation zu Benchmark
91,83 %
Capture Ratio Up
163,28
Capture Ratio Down
198,93
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,53 %
Beta
1,58
R2
84,33 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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