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Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)

Mischfonds Aggressive Allokation
81,63 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
56,61 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,74 %Lfd. Kosten
5 SRRI
1.899Anzahl Positionen
37,25 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged).

Enthaltene Werte1.899
Aktien­positionen631
Anleihen­positionen1.206
Cash und sonstige Positionen62
% des Vermögens in Top 10 Positionen37,25 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß30,40 %
Groß19,02 %
Mittelgroß12,22 %
Klein3,09 %
Micro0,35 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,19
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,08
Dividendenrendite1,86 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,11
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,34
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,07 %
Cash-Flow-Wachstum8,04 %
Hist. Gewinnwachstum9,57 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,43 %
Umsatzwachstum5,62 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged).

1 bis 3 Jahre2,58 %
3 bis 5 Jahre2,58 %
5 bis 7 Jahre4,72 %
7 bis 10 Jahre5,00 %
10 bis 15 Jahre2,05 %
15 bis 20 Jahre0,42 %
20 bis 30 Jahre1,41 %
Über 30 Jahre0,45 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,73 % 37,91 % 21,33 % 6,02 % 7,36 % 5,40 % 1,30 % 2,38 % 1,57 %
Groß
75,97 %
Mittel
18,78 %
Klein
5,25 %
Marktkapitalisierung
Value
24,06 %
Blend
47,65 %
Growth
28,29 %
Aktienstil
Mit 37,91 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

5,88 % 9,37 % 8,93 % 15,79 % 13,68 % 15,01 % 7,85 % 18,46 % 5,04 %
Hoch
24,18 %
Mittel
44,48 %
Niedrig
31,34 %
Bonität
Niedrig
29,51 %
Mittel
41,51 %
Hoch
28,98 %
Zinssensibilität
Mit 18,46 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged).

Volatilität
10,26 %
Max. Drawdown
-7,79 %
Sharpe Ratio
0,37
Treynor Ratio
4,38 %
Information Ratio
-0,29 %
Korrelation zu Benchmark
77,37 %
Capture Ratio Up
96,86
Capture Ratio Down
113,93
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,65 %
Beta
0,79
R2
59,87 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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