Wichtige Stammdaten zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR).
Verwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.01.2024)
467,15 Mio. €
Fondsauflage
11.11.2015
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
11:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Jenny Zeng
29.09.2023
Wayne Chew
01.01.2023
Mark Tay
03.10.2014
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR).
Volatilität
10,04 %1 Jahr
17,48 %3 Jahre
16,24 %5 Jahre
max. Drawdown
-12,31 %1 Jahr
-61,06 %3 Jahre
-61,06 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,611 Jahr
-0,953 Jahre
-0,605 Jahre
Alpha
—1 Jahr
—3 Jahre
—5 Jahre
Beschreibung Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)
Anlageziel ist es, für die Anleger auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und Einkommen zu erzielen. Der Teilfonds wird sein Anlageziel verfolgen, indem er in erster Linie in asiatische Anleihemärkte investiert, die auf den US-Dollar lauten. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der asiatischen Rentenmärkte annualisierte Renditen zu erzielen. Es liegt im Ermessen des Investmentmanagers, die Duration der zugrunde liegenden verzinslichen Wertpapiere des Teilfonds aktiv zu verwalten, um dynamisch auf die Gelegenheiten eines sich ändernden Zinsumfelds reagieren zu können.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR).
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,82 %
1 Monat
+1,72 %
3 Monate
+5,18 %
6 Monate
+11,12 %
1 Jahr
+4,47 %
3 Jahre
-38,31 %(-14,87 % p.a.)
5 Jahre
-41,64 %(-10,21 % p.a.)
10 Jahre
—
Seit Auflage
-33,82 %(-4,81 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+5,03 %
2023
-2,26 %
2022
-25,72 %
2021
-20,29 %
2020
-0,31 %
2019
+3,27 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) rechnen.
Laufende Kosten
1,55 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,50 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
0,15 €
3,81 %
2023
0,16 €
3,80 %
2022
0,33 €
5,60 %
2021
0,55 €
6,86 %
2020
0,53 €
6,15 %
Benchmarks des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)
Interessante Fragen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)
Wie lautet ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)?
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) hat die ISIN LU1311290768 und die WKN A142RP.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)?
Das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) beträgt 467,15 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) an?
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) hat laufende Kosten in Höhe von 1,55 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)?
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) wurde am 11.11.2015 aufgelegt. Damit ist der Fonds 8 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) enthalten?
Im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) sind insgesamt 165 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 141 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) enthalten?
Die 10 größten Positionen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) sind Standard Chartered PLC 7.875%, Huarong Finance II Co., Ltd. 4.625%, Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.75%, Melco Resorts Finance Limited 5.75%, Fortune Star (BVI) Limited 6.85%, Standard Chartered PLC 7.75%, Wynn Macau Ltd. 5.625%, Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%, Periama Holdings LLC 5.95% und Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55%. Diese machen insgesamt 19,42 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) Dividenden aus?
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond schüttet monatlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 3,81 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,15 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 3,81 % für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR).
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
Affiliate Hinweis * Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.