Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A EUR
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A EUR.
| Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 1 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.03.2026) | 6,08 Mrd. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.03.2026) | 797,43 Mio. € |
| Fondsauflage | 23.09.2014 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 11:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanagement
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Oliver Sloper | 23.03.2026 |
| Fabian Piechowski | 12.01.2026 |
| Guillaume Zilliox | 01.06.2020 |
| Ali Ozenici | 23.09.2014 |
| Vincent Tarantino | 23.09.2014 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A EUR.
Volatilität | 0,21 %1 Jahr 0,31 %3 Jahre 0,55 %5 Jahre |
max. Drawdown | —1 Jahr —3 Jahre -0,94 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,321 Jahr 0,813 Jahre 0,505 Jahre |
Alpha | -0,35 %1 Jahr —3 Jahre 0,01 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A EUR.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,04 % |
| 1 Monat | +0,02 % |
| 3 Monate | +0,33 % |
| 6 Monate | +0,77 % |
| 1 Jahr | +1,91 % |
| 3 Jahre | +9,63 %(3,11 % p.a.) |
| 5 Jahre | +9,63 %(1,86 % p.a.) |
| 10 Jahre | +8,39 %(0,81 % p.a.) |
| Seit Auflage | +8,95 %(0,75 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +0,35 % |
| 2025 | +2,25 % |
| 2024 | +3,80 % |
| 2023 | +3,47 % |
| 2022 | -0,15 % |
| 2021 | -0,55 % |
Stand: 02.04.2026. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A EUR rechnen.
Laufende Kosten | 0,50 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 (Prognose) | 2,30 € | 2,34 % |
| 2025 | 2,30 € | — |
| 2024 | 3,25 € | — |
| 2023 | 2,13 € | — |
| 2022 | — | — |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Euro Short Term Rate |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A EUR
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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