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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
797,43 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,50 %Lfd. Kosten
1 SRRI
254Anzahl Positionen
20,98 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A EUR.

Enthaltene Werte254
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen220
Cash und sonstige Positionen34
% des Vermögens in Top 10 Positionen20,98 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A EUR.

1 bis 3 Jahre62,13 %
3 bis 5 Jahre62,13 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,34
Durchs. Duration in Jahren0,32

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

24,83 % — — 75,17 % — — — — —
Hoch
24,83 %
Mittel
75,17 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 75,17 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA6,80 %
AA29,71 %
A57,34 %
BBB6,01 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,13 %
Aktuelle Yield2,12 %
Durchs. Anleihenpreis99,94 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A EUR.

Volatilität
0,21 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
-0,32
Treynor Ratio
-0,02 %
Information Ratio
-0,82 %
Korrelation zu Benchmark
44,62 %
Capture Ratio Up
92,58
Capture Ratio Down
—
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,35 %
Beta
3,25
R2
19,90 %
Benchmark
 FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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